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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-29.44
成立以来
-35.30
日期
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累计净值
2026-01-14
0.656
0.656
2026-01-13
0.647
0.647
2026-01-12
0.651
0.651
2026-01-09
0.641
0.641
2026-01-08
0.630
0.630
2026-01-07
0.627
0.627
2026-01-06
0.616
0.616
2026-01-05
0.611
0.611
2025-12-31
0.595
0.595
2025-12-30
0.604
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2025-12-29
0.607
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2025-12-26
0.603
0.603
2025-12-25
0.605
0.605
2025-12-24
0.599
0.599
2025-12-23
0.588
0.588
2025-12-22
0.583
0.583
2025-12-19
0.563
0.563
2025-12-18
0.563
0.563
2025-12-17
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截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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