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过去一月
5.72
过去一季
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过去半年
43.38
过去一年
11.94
过去三年
-18.23
过去五年
-15.93
成立以来
-37.20
日期
净值
累计净值
2025-10-27
0.628
0.628
2025-10-24
0.613
0.613
2025-10-23
0.586
0.586
2025-10-22
0.596
0.596
2025-10-21
0.595
0.595
2025-10-20
0.571
0.571
2025-10-17
0.560
0.560
2025-10-16
0.580
0.580
2025-10-15
0.583
0.583
2025-10-14
0.563
0.563
2025-10-13
0.591
0.591
2025-10-10
0.591
0.591
2025-10-09
0.611
0.611
2025-09-30
0.610
0.610
2025-09-29
0.603
0.603
2025-09-26
0.594
0.594
2025-09-25
0.622
0.622
2025-09-24
0.623
0.623
2025-09-23
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截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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