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28.03
过去一周
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过去一月
10.64
过去一季
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过去半年
28.03
过去一年
25.36
过去三年
-16.48
过去五年
-27.44
成立以来
-39.70
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.603
0.603
2025-12-25
0.605
0.605
2025-12-24
0.599
0.599
2025-12-23
0.588
0.588
2025-12-22
0.583
0.583
2025-12-19
0.563
0.563
2025-12-18
0.563
0.563
2025-12-17
0.570
0.570
2025-12-16
0.552
0.552
2025-12-15
0.568
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2025-12-12
0.574
0.574
2025-12-11
0.567
0.567
2025-12-10
0.577
0.577
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0.578
0.578
2025-12-08
0.569
0.569
2025-12-05
0.548
0.548
2025-12-04
0.543
0.543
2025-12-03
0.540
0.540
2025-12-02
0.545
0.545
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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