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今年以来
4.67
过去一周
-1.20
过去一月
-0.40
过去一季
1.23
过去半年
16.82
过去一年
-9.54
过去三年
-35.97
过去五年
-17.14
成立以来
-50.70
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.493
0.493
2025-03-20
0.504
0.504
2025-03-19
0.505
0.505
2025-03-18
0.507
0.507
2025-03-17
0.500
0.500
2025-03-14
0.499
0.499
2025-03-13
0.492
0.492
2025-03-12
0.507
0.507
2025-03-11
0.505
0.505
2025-03-10
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2025-03-07
0.502
0.502
2025-03-06
0.501
0.501
2025-03-05
0.489
0.489
2025-03-04
0.483
0.483
2025-03-03
0.478
0.478
2025-02-28
0.473
0.473
2025-02-27
0.497
0.497
2025-02-26
0.501
0.501
2025-02-25
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截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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