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基金经理
王嘉伟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
101.85
过去一周
2.65
过去一月
21.68
过去一季
75.84
过去半年
97.86
过去一年
151.26
过去三年
58.44
过去五年
24.07
成立以来
20.10
日期
净值
累计净值
2026-06-29
1.201
1.201
2026-06-26
1.206
1.206
2026-06-25
1.235
1.235
2026-06-24
1.180
1.180
2026-06-23
1.144
1.144
2026-06-22
1.170
1.170
2026-06-18
1.151
1.151
2026-06-17
1.103
1.103
2026-06-16
1.066
1.066
2026-06-15
1.029
1.029
2026-06-12
0.950
0.950
2026-06-11
0.975
0.975
2026-06-10
0.981
0.981
2026-06-09
1.003
1.003
2026-06-08
0.916
0.916
2026-06-05
0.978
0.978
2026-06-04
1.007
1.007
2026-06-03
0.992
0.992
2026-06-02
0.985
0.985
截止日期：2026-06-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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