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过去一月
3.55
过去一季
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过去半年
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过去一年
44.34
过去三年
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过去五年
-17.07
成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-15
0.612
0.612
2025-09-12
0.612
0.612
2025-09-11
0.606
0.606
2025-09-10
0.581
0.581
2025-09-09
0.570
0.570
2025-09-08
0.580
0.580
2025-09-05
0.580
0.580
2025-09-04
0.554
0.554
2025-09-03
0.577
0.577
2025-09-02
0.586
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2025-09-01
0.611
0.611
2025-08-29
0.604
0.604
2025-08-28
0.612
0.612
2025-08-27
0.591
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2025-08-26
0.603
0.603
2025-08-25
0.615
0.615
2025-08-22
0.606
0.606
2025-08-21
0.591
0.591
2025-08-20
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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