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王嘉伟
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
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今年以来
36.81
过去一周
-12.47
过去一月
10.75
过去一季
-18.92
过去半年
9.41
过去一年
32.36
过去三年
25.62
过去五年
-12.94
成立以来
-18.60
日期
净值
累计净值
2026-08-25
0.814
0.814
2026-08-24
0.823
0.823
2026-08-21
0.852
0.852
2026-08-20
0.838
0.838
2026-08-19
0.839
0.839
2026-08-18
0.930
0.930
2026-08-17
0.934
0.934
2026-08-14
0.911
0.911
2026-08-13
0.893
0.893
2026-08-12
0.916
0.916
2026-08-11
0.907
0.907
2026-08-10
0.894
0.894
2026-08-07
0.878
0.878
2026-08-06
0.857
0.857
2026-08-05
0.843
0.843
2026-08-04
0.791
0.791
2026-08-03
0.748
0.748
2026-07-31
0.762
0.762
2026-07-30
0.745
0.745
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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