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过去一月
14.18
过去一季
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过去半年
27.70
过去一年
39.17
过去三年
-29.36
过去五年
-21.86
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.604
0.604
2025-08-28
0.612
0.612
2025-08-27
0.591
0.591
2025-08-26
0.603
0.603
2025-08-25
0.615
0.615
2025-08-22
0.606
0.606
2025-08-21
0.591
0.591
2025-08-20
0.605
0.605
2025-08-19
0.609
0.609
2025-08-18
0.609
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0.591
0.591
2025-08-14
0.564
0.564
2025-08-13
0.578
0.578
2025-08-12
0.560
0.560
2025-08-11
0.557
0.557
2025-08-08
0.548
0.548
2025-08-07
0.544
0.544
2025-08-06
0.547
0.547
2025-08-05
0.538
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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