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今年
最大
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历史净值
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今年以来
16.13
过去一周
-7.50
过去一月
-5.34
过去一季
21.23
过去半年
10.38
过去一年
38.20
过去三年
-6.75
过去五年
-9.44
成立以来
-30.90
日期
净值
累计净值
2026-03-17
0.691
0.691
2026-03-16
0.707
0.707
2026-03-13
0.715
0.715
2026-03-12
0.727
0.727
2026-03-11
0.743
0.743
2026-03-10
0.747
0.747
2026-03-09
0.722
0.722
2026-03-06
0.734
0.734
2026-03-05
0.733
0.733
2026-03-04
0.720
0.720
2026-03-03
0.726
0.726
2026-03-02
0.764
0.764
2026-02-27
0.766
0.766
2026-02-26
0.756
0.756
2026-02-25
0.744
0.744
2026-02-24
0.742
0.742
2026-02-13
0.730
0.730
2026-02-12
0.755
0.755
2026-02-11
0.741
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截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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