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今年以来
19.83
过去一周
-1.52
过去一月
15.75
过去一季
18.64
过去半年
30.35
过去一年
52.35
过去三年
-9.06
过去五年
-20.42
成立以来
-28.70
日期
净值
累计净值
2026-02-06
0.713
0.713
2026-02-05
0.716
0.716
2026-02-04
0.757
0.757
2026-02-03
0.746
0.746
2026-02-02
0.697
0.697
2026-01-30
0.724
0.724
2026-01-29
0.726
0.726
2026-01-28
0.732
0.732
2026-01-27
0.737
0.737
2026-01-26
0.722
0.722
2026-01-23
0.719
0.719
2026-01-22
0.690
0.690
2026-01-21
0.675
0.675
2026-01-20
0.672
0.672
2026-01-19
0.683
0.683
2026-01-16
0.672
0.672
2026-01-15
0.660
0.660
2026-01-14
0.656
0.656
2026-01-13
0.647
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截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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