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王晓李
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.55
过去一周
1.05
过去一月
3.65
过去一季
1.05
过去半年
8.05
过去一年
2.11
过去三年
-40.07
过去五年
-35.43
成立以来
-51.70
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.483
0.483
2025-07-03
0.487
0.487
2025-07-02
0.485
0.485
2025-07-01
0.493
0.493
2025-06-30
0.493
0.493
2025-06-27
0.478
0.478
2025-06-26
0.471
0.471
2025-06-25
0.475
0.475
2025-06-24
0.469
0.469
2025-06-23
0.455
0.455
2025-06-20
0.450
0.450
2025-06-19
0.456
0.456
2025-06-18
0.470
0.470
2025-06-17
0.470
0.470
2025-06-16
0.470
0.470
2025-06-13
0.467
0.467
2025-06-12
0.475
0.475
2025-06-11
0.476
0.476
2025-06-10
0.474
0.474
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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