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历史净值
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今年以来
-2.97
过去一周
4.58
过去一月
-4.39
过去一季
-2.35
过去半年
-18.25
过去一年
-12.95
过去三年
-27.58
过去五年
-30.02
成立以来
-54.30
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.457
0.457
2025-04-30
0.443
0.443
2025-04-29
0.437
0.437
2025-04-28
0.434
0.434
2025-04-25
0.438
0.438
2025-04-24
0.439
0.439
2025-04-23
0.444
0.444
2025-04-22
0.438
0.438
2025-04-21
0.445
0.445
2025-04-18
0.433
0.433
2025-04-17
0.434
0.434
2025-04-16
0.430
0.430
2025-04-15
0.438
0.438
2025-04-14
0.443
0.443
2025-04-11
0.435
0.435
2025-04-10
0.428
0.428
2025-04-09
0.420
0.420
2025-04-08
0.413
0.413
2025-04-07
0.420
0.420
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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