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王嘉伟
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今年
最大
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今年以来
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过去一周
5.85
过去一月
-10.25
过去一季
-16.51
过去半年
9.56
过去一年
34.32
过去三年
24.09
过去五年
-5.35
成立以来
-18.60
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.814
0.814
2026-09-10
0.792
0.792
2026-09-09
0.794
0.794
2026-09-08
0.790
0.790
2026-09-07
0.801
0.801
2026-09-04
0.769
0.769
2026-09-03
0.796
0.796
2026-09-02
0.792
0.792
2026-09-01
0.805
0.805
2026-08-31
0.841
0.841
2026-08-28
0.833
0.833
2026-08-27
0.842
0.842
2026-08-26
0.805
0.805
2026-08-25
0.814
0.814
2026-08-24
0.823
0.823
2026-08-21
0.852
0.852
2026-08-20
0.838
0.838
2026-08-19
0.839
0.839
2026-08-18
0.930
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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