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日期
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2025-07-15
0.500
0.500
2025-07-14
0.496
0.496
2025-07-11
0.497
0.497
2025-07-10
0.492
0.492
2025-07-09
0.491
0.491
2025-07-08
0.490
0.490
2025-07-07
0.485
0.485
2025-07-04
0.483
0.483
2025-07-03
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0.487
2025-07-02
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2025-06-30
0.493
0.493
2025-06-27
0.478
0.478
2025-06-26
0.471
0.471
2025-06-25
0.475
0.475
2025-06-24
0.469
0.469
2025-06-23
0.455
0.455
2025-06-20
0.450
0.450
2025-06-19
0.456
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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