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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-16
0.624
0.624
2025-09-15
0.612
0.612
2025-09-12
0.612
0.612
2025-09-11
0.606
0.606
2025-09-10
0.581
0.581
2025-09-09
0.570
0.570
2025-09-08
0.580
0.580
2025-09-05
0.580
0.580
2025-09-04
0.554
0.554
2025-09-03
0.577
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2025-09-02
0.586
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2025-09-01
0.611
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0.604
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0.591
0.591
2025-08-26
0.603
0.603
2025-08-25
0.615
0.615
2025-08-22
0.606
0.606
2025-08-21
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截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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