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净值增长率(%)
今年以来
20.84
过去一周
6.99
过去一月
22.28
过去一季
22.70
过去半年
41.26
过去一年
59.42
过去三年
-7.70
过去五年
-25.80
成立以来
-28.10
日期
净值
累计净值
2026-01-23
0.719
0.719
2026-01-22
0.690
0.690
2026-01-21
0.675
0.675
2026-01-20
0.672
0.672
2026-01-19
0.683
0.683
2026-01-16
0.672
0.672
2026-01-15
0.660
0.660
2026-01-14
0.656
0.656
2026-01-13
0.647
0.647
2026-01-12
0.651
0.651
2026-01-09
0.641
0.641
2026-01-08
0.630
0.630
2026-01-07
0.627
0.627
2026-01-06
0.616
0.616
2026-01-05
0.611
0.611
2025-12-31
0.595
0.595
2025-12-30
0.604
0.604
2025-12-29
0.607
0.607
2025-12-26
0.603
0.603
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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