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王嘉伟
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今年以来
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过去一周
-3.46
过去一月
-23.28
过去一季
-14.56
过去半年
-11.86
过去一年
12.44
过去三年
8.43
过去五年
-20.45
成立以来
-33.10
日期
净值
累计净值
2026-10-21
0.669
0.669
2026-10-20
0.666
0.666
2026-10-19
0.659
0.659
2026-10-16
0.667
0.667
2026-10-15
0.675
0.675
2026-10-14
0.693
0.693
2026-10-13
0.709
0.709
2026-10-12
0.707
0.707
2026-10-09
0.735
0.735
2026-10-08
0.758
0.758
2026-09-30
0.775
0.775
2026-09-29
0.793
0.793
2026-09-28
0.784
0.784
2026-09-24
0.837
0.837
2026-09-23
0.869
0.869
2026-09-22
0.862
0.862
2026-09-21
0.872
0.872
2026-09-18
0.869
0.869
2026-09-17
0.849
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截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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