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王嘉伟
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今年
最大
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今年以来
29.58
过去一周
2.12
过去一月
13.38
过去一季
7.23
过去半年
25.77
过去一年
75.63
过去三年
3.07
过去五年
-9.29
成立以来
-22.90
日期
净值
累计净值
2026-04-24
0.771
0.771
2026-04-23
0.774
0.774
2026-04-22
0.781
0.781
2026-04-21
0.759
0.759
2026-04-20
0.754
0.754
2026-04-17
0.755
0.755
2026-04-16
0.742
0.742
2026-04-15
0.721
0.721
2026-04-14
0.724
0.724
2026-04-13
0.721
0.721
2026-04-10
0.715
0.715
2026-04-09
0.709
0.709
2026-04-08
0.706
0.706
2026-04-07
0.671
0.671
2026-04-03
0.668
0.668
2026-04-02
0.664
0.664
2026-04-01
0.674
0.674
2026-03-31
0.657
0.657
2026-03-30
0.674
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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