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今年以来
11.25
过去一周
-7.42
过去一月
-14.52
过去一季
-13.53
过去半年
15.16
过去一年
1.35
过去三年
-30.60
过去五年
-31.32
成立以来
-47.60
日期
净值
累计净值
2025-11-25
0.534
0.534
2025-11-24
0.524
0.524
2025-11-21
0.523
0.523
2025-11-20
0.554
0.554
2025-11-19
0.560
0.560
2025-11-18
0.562
0.562
2025-11-17
0.566
0.566
2025-11-14
0.564
0.564
2025-11-13
0.580
0.580
2025-11-12
0.574
0.574
2025-11-11
0.579
0.579
2025-11-10
0.592
0.592
2025-11-07
0.598
0.598
2025-11-06
0.601
0.601
2025-11-05
0.581
0.581
2025-11-04
0.580
0.580
2025-11-03
0.590
0.590
2025-10-31
0.595
0.595
2025-10-30
0.621
0.621
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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