2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.645 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.38% |
| 成立日： | 2015-05-15 |
| 今年以来收益： | -10.29% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.77% |
| 成立以来收益： | -35.50% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.29 | 过去一周 | 0.62 |
| 过去一月 | -3.01 |
| 过去一季 | -16.02 |
| 过去半年 | -12.60 |
| 过去一年 | -18.77 |
| 过去三年 | -13.77 |
| 过去五年 | 26.72 |
| 成立以来 | -35.50 |
硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)等。
2023-03-16起，任期回报 -14.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-07-21~2023-03-16 | 刘平 |
| 2019-01-14~2020-07-21 | 林晶 |
| 2018-01-17~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-09-01~2016-09-14 | 王晓李 |
| 2015-05-15~2018-12-24 | 林峰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.97 |
| 债券 | |
| 现金 | 14.94 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 606,265,629.98 | 53.16 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 35,447.47 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 44,459,002.97 | 3.90 |
| F 批发和零售业股票市值 | 38,587.92 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 183,086,001.77 | 16.05 |
| J 金融业股票市值 | 68,850,027.54 | 6.04 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,782.86 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 902,781,047.08 | 79.15 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 6.69 |
| 688076 | 诺泰生物 | 6.24 |
| 688111 | 金山办公 | 6.21 |
| 600212 | 绿能慧充 | 6.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.96 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.91 |
| 600893 | 航发动力 | 5.56 |
| 001223 | 欧克科技 | 4.79 |
| 688290 | 景业智能 | 4.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002410
|
广联达
|
75,506,446.97
|
5.50
|
|
2
|
688598
|
金博股份
|
47,163,719.03
|
3.44
|
|
3
|
002409
|
雅克科技
|
43,384,948.25
|
3.16
|
|
4
|
600893
|
航发动力
|
42,349,794.76
|
3.09
|
|
5
|
002634
|
棒杰股份
|
39,431,502.21
|
2.87
|
|
6
|
600212
|
绿能慧充
|
38,851,693.18
|
2.83
|
|
7
|
002436
|
兴森科技
|
37,777,952.83
|
2.75
|
|
8
|
002047
|
宝鹰股份
|
37,054,749.31
|
2.70
|
|
9
|
300454
|
深信服
|
35,342,368.00
|
2.58
|
|
10
|
002385
|
大北农
|
34,884,260.74
|
2.54
|
|
11
|
300782
|
卓胜微
|
34,578,076.87
|
2.52
|
|
12
|
300724
|
捷佳伟创
|
34,144,628.00
|
2.49
|
|
13
|
603806
|
福斯特
|
33,356,882.00
|
2.43
|
|
14
|
002979
|
雷赛智能
|
29,922,905.24
|
2.18
|
|
15
|
300510
|
金冠股份
|
29,480,662.40
|
2.15
|
|
16
|
600570
|
恒生电子
|
28,878,658.05
|
2.10
|
|
17
|
300655
|
晶瑞电材
|
28,615,437.32
|
2.09
|
|
18
|
002865
|
钧达股份
|
28,135,196.14
|
2.05
|
|
19
|
300432
|
富临精工
|
27,230,099.50
|
1.98
|
|
20
|
603019
|
中科曙光
|
27,149,745.20
|
1.98
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601689
|
拓普集团
|
97,101,499.12
|
7.08
|
|
2
|
002920
|
德赛西威
|
74,338,350.31
|
5.42
|
|
3
|
605117
|
德业股份
|
55,852,386.37
|
4.07
|
|
4
|
300604
|
长川科技
|
55,806,385.73
|
4.07
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
55,742,369.00
|
4.06
|
|
6
|
002410
|
广联达
|
47,882,132.50
|
3.49
|
|
7
|
300454
|
深信服
|
40,516,324.45
|
2.95
|
|
8
|
300450
|
先导智能
|
38,235,287.30
|
2.79
|
|
9
|
002472
|
双环传动
|
37,321,759.26
|
2.72
|
|
10
|
688106
|
金宏气体
|
35,719,694.05
|
2.60
|
|
11
|
002436
|
兴森科技
|
34,623,313.74
|
2.52
|
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
33,570,018.16
|
2.45
|
|
13
|
688777
|
中控技术
|
29,276,931.37
|
2.13
|
|
14
|
600522
|
中天科技
|
28,228,143.68
|
2.06
|
|
15
|
605068
|
明新旭腾
|
26,667,624.78
|
1.94
|
|
16
|
688598
|
金博股份
|
26,495,375.10
|
1.93
|
|
17
|
300395
|
菲利华
|
25,808,223.44
|
1.88
|
|
18
|
688082
|
盛美上海
|
25,471,341.04
|
1.86
|
|
19
|
688083
|
中望软件
|
25,436,306.35
|
1.85
|
|
20
|
002756
|
永兴材料
|
24,316,938.66
|
1.77
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
419,104.96
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
663,371.38
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
24,232.30
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-239,844,637.26
|
|
1.利息收入
|
226,081.97
|
|
其中:存款利息收入
|
226,081.97
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-49,117,643.34
|
|
其中:股票投资收益
|
-57,935,488.88
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3,650,119.72
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,167,725.82
|
|
3.公允价值变动收益
|
-191,146,192.94
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
193,117.05
|
|
二、费用
|
20,976,403.65
|
|
1.管理人报酬
|
17,789,598.28
|
|
2.托管费
|
2,964,933.04
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
221,843.09
|
|
三、利润总额
|
-260,821,040.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-260,821,040.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
35,739
|
42,339.11
|
1,107,556.23
|
0.07
|
1,512,049,927.34
|
99.93
|
||
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号