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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
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3.14
%
近一年涨跌幅
1.2896
净值 （2025-10-09）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
0.09
过去一月
-0.12
过去一季
-1.10
过去半年
-0.47
过去一年
3.14
过去三年
12.60
过去五年
24.52
成立以来
75.10
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
2025-09-26
1.2878
1.6563
2025-09-25
1.2873
1.6558
2025-09-24
1.2872
1.6557
2025-09-23
1.2893
1.6578
2025-09-22
1.2910
1.6595
2025-09-19
1.2902
1.6587
2025-09-18
1.2920
1.6605
2025-09-17
1.2930
1.6615
2025-09-16
1.2916
1.6601
2025-09-15
1.2904
1.6589
2025-09-12
1.2900
1.6585
2025-09-11
1.2889
1.6574
2025-09-10
1.2885
1.6570
2025-09-09
1.2911
1.6596
2025-09-08
1.2924
1.6609
2025-09-05
1.2942
1.6627
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.95
现金
1.03
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
605,251,452.05
3.66
2
240011
24附息国债11
5,300,000
556,543,638.59
3.37
3
240315
24进出15
5,200,000
530,751,178.08
3.21
4
230415
23农发15
4,700,000
493,542,106.85
2.99
5
220012
22附息国债12
4,700,000
493,361,575.34
2.98
-
-
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