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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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1.31
%
近一年涨跌幅
1.2893
净值 （2025-12-04）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.31
过去一周
-0.35
过去一月
-0.65
过去一季
-0.54
过去半年
-0.60
过去一年
1.31
过去三年
13.09
过去五年
23.96
成立以来
75.06
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.2893
1.6578
2025-12-03
1.2923
1.6608
2025-12-02
1.2936
1.6621
2025-12-01
1.2948
1.6633
2025-11-28
1.2947
1.6632
2025-11-27
1.2938
1.6623
2025-11-26
1.2945
1.6630
2025-11-25
1.2962
1.6647
2025-11-24
1.2971
1.6656
2025-11-21
1.2969
1.6654
2025-11-20
1.2974
1.6659
2025-11-19
1.2974
1.6659
2025-11-18
1.2980
1.6665
2025-11-17
1.2978
1.6663
2025-11-14
1.2971
1.6656
2025-11-13
1.2971
1.6656
2025-11-12
1.2974
1.6659
2025-11-11
1.2969
1.6654
2025-11-10
1.2966
1.6651
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.05
其他
0.04
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
605,431,013.70
4.04
2
220012
22附息国债12
4,700,000
494,081,383.56
3.30
3
230415
23农发15
4,700,000
482,016,676.71
3.21
4
250011
25附息国债11
4,600,000
457,954,875.00
3.05
5
240011
24附息国债11
3,500,000
365,280,067.93
2.44
-
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