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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.2952
净值 （2026-06-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
0.06
过去一月
0.45
过去一季
1.41
过去半年
1.92
过去一年
1.08
过去三年
12.52
过去五年
22.95
成立以来
78.50
日期
净值
累计净值
2026-06-17
1.2952
1.6837
2026-06-16
1.2943
1.6828
2026-06-15
1.2929
1.6814
2026-06-12
1.2926
1.6811
2026-06-11
1.2917
1.6802
2026-06-10
1.2924
1.6809
2026-06-09
1.2935
1.6820
2026-06-08
1.2944
1.6829
2026-06-05
1.2950
1.6835
2026-06-04
1.2959
1.6844
2026-06-03
1.2949
1.6834
2026-06-02
1.2956
1.6841
2026-06-01
1.2957
1.6842
2026-05-29
1.2947
1.6832
2026-05-28
1.2942
1.6827
2026-05-27
1.2937
1.6822
2026-05-26
1.2924
1.6809
2026-05-25
1.2913
1.6798
2026-05-22
1.2905
1.6790
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.03
其他
0.06
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
4,800,000
493,491,287.67
4.51
2
230415
23农发15
4,200,000
436,162,520.55
3.98
3
220310
22进出10
2,800,000
303,024,284.93
2.77
4
230407
23农发07
2,800,000
292,508,252.05
2.67
5
240315
24进出15
2,600,000
264,117,901.37
2.41
-
-
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