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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
债券型
中低风险(R2)
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0.07
%
近一年涨跌幅
1.2751
净值 （2026-01-23）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.25
过去一月
0.10
过去一季
0.24
过去半年
-0.33
过去一年
0.07
过去三年
13.52
过去五年
22.75
成立以来
75.86
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.2751
1.6636
2026-01-22
1.2741
1.6626
2026-01-21
1.2743
1.6628
2026-01-20
1.2728
1.6613
2026-01-19
1.2715
1.6600
2026-01-16
1.2719
1.6604
2026-01-15
1.2711
1.6596
2026-01-14
1.2709
1.6594
2026-01-13
1.2707
1.6592
2026-01-12
1.2702
1.6587
2026-01-09
1.2690
1.6575
2026-01-08
1.2683
1.6568
2026-01-07
1.2672
1.6557
2026-01-06
1.2684
1.6569
2026-01-05
1.2702
1.6587
2025-12-31
1.2708
1.6593
2025-12-30
1.2711
1.6596
2025-12-29
1.2715
1.6600
2025-12-26
1.2741
1.6626
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.00
其他
0.08
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230403
23农发03
5,800,000
609,148,575.34
5.11
2
230415
23农发15
4,700,000
484,685,246.58
4.06
3
220012
22附息国债12
3,300,000
349,195,602.74
2.93
4
250011
25附息国债11
3,400,000
336,262,348.07
2.82
5
220310
22进出10
3,000,000
330,356,547.95
2.77
-
-
-
-
-
-
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