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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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中低风险(R2)
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3.14
%
近一年涨跌幅
1.2896
净值 （2025-10-09）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
0.09
过去一月
-0.12
过去一季
-1.10
过去半年
-0.47
过去一年
3.14
过去三年
12.60
过去五年
24.52
成立以来
75.10
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
2025-09-26
1.2878
1.6563
2025-09-25
1.2873
1.6558
2025-09-24
1.2872
1.6557
2025-09-23
1.2893
1.6578
2025-09-22
1.2910
1.6595
2025-09-19
1.2902
1.6587
2025-09-18
1.2920
1.6605
2025-09-17
1.2930
1.6615
2025-09-16
1.2916
1.6601
2025-09-15
1.2904
1.6589
2025-09-12
1.2900
1.6585
2025-09-11
1.2889
1.6574
2025-09-10
1.2885
1.6570
2025-09-09
1.2911
1.6596
2025-09-08
1.2924
1.6609
2025-09-05
1.2942
1.6627
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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