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华夏亚债中国指数A
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1.31
%
近一年涨跌幅
1.2893
净值 （2025-12-04）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.31
过去一周
-0.35
过去一月
-0.65
过去一季
-0.54
过去半年
-0.60
过去一年
1.31
过去三年
13.09
过去五年
23.96
成立以来
75.06
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.2893
1.6578
2025-12-03
1.2923
1.6608
2025-12-02
1.2936
1.6621
2025-12-01
1.2948
1.6633
2025-11-28
1.2947
1.6632
2025-11-27
1.2938
1.6623
2025-11-26
1.2945
1.6630
2025-11-25
1.2962
1.6647
2025-11-24
1.2971
1.6656
2025-11-21
1.2969
1.6654
2025-11-20
1.2974
1.6659
2025-11-19
1.2974
1.6659
2025-11-18
1.2980
1.6665
2025-11-17
1.2978
1.6663
2025-11-14
1.2971
1.6656
2025-11-13
1.2971
1.6656
2025-11-12
1.2974
1.6659
2025-11-11
1.2969
1.6654
2025-11-10
1.2966
1.6651
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.13%
基金托管费
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