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3.14
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近一年涨跌幅
1.2896
净值 （2025-10-09）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
0.09
过去一月
-0.12
过去一季
-1.10
过去半年
-0.47
过去一年
3.14
过去三年
12.60
过去五年
24.52
成立以来
75.10
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.2896
1.6581
2025-09-30
1.2884
1.6569
2025-09-29
1.2869
1.6554
2025-09-26
1.2878
1.6563
2025-09-25
1.2873
1.6558
2025-09-24
1.2872
1.6557
2025-09-23
1.2893
1.6578
2025-09-22
1.2910
1.6595
2025-09-19
1.2902
1.6587
2025-09-18
1.2920
1.6605
2025-09-17
1.2930
1.6615
2025-09-16
1.2916
1.6601
2025-09-15
1.2904
1.6589
2025-09-12
1.2900
1.6585
2025-09-11
1.2889
1.6574
2025-09-10
1.2885
1.6570
2025-09-09
1.2911
1.6596
2025-09-08
1.2924
1.6609
2025-09-05
1.2942
1.6627
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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