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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.2943
净值 （2026-06-16）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
0.06
过去一月
0.45
过去一季
1.41
过去半年
1.92
过去一年
1.08
过去三年
12.52
过去五年
22.95
成立以来
78.50
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.2943
1.6828
2026-06-15
1.2929
1.6814
2026-06-12
1.2926
1.6811
2026-06-11
1.2917
1.6802
2026-06-10
1.2924
1.6809
2026-06-09
1.2935
1.6820
2026-06-08
1.2944
1.6829
2026-06-05
1.2950
1.6835
2026-06-04
1.2959
1.6844
2026-06-03
1.2949
1.6834
2026-06-02
1.2956
1.6841
2026-06-01
1.2957
1.6842
2026-05-29
1.2947
1.6832
2026-05-28
1.2942
1.6827
2026-05-27
1.2937
1.6822
2026-05-26
1.2924
1.6809
2026-05-25
1.2913
1.6798
2026-05-22
1.2905
1.6790
2026-05-21
1.2907
1.6792
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.13%
基金托管费
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