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华夏亚债中国指数A
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0.07
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近一年涨跌幅
1.2751
净值 （2026-01-23）
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基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.25
过去一月
0.10
过去一季
0.24
过去半年
-0.33
过去一年
0.07
过去三年
13.52
过去五年
22.75
成立以来
75.86
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.2751
1.6636
2026-01-22
1.2741
1.6626
2026-01-21
1.2743
1.6628
2026-01-20
1.2728
1.6613
2026-01-19
1.2715
1.6600
2026-01-16
1.2719
1.6604
2026-01-15
1.2711
1.6596
2026-01-14
1.2709
1.6594
2026-01-13
1.2707
1.6592
2026-01-12
1.2702
1.6587
2026-01-09
1.2690
1.6575
2026-01-08
1.2683
1.6568
2026-01-07
1.2672
1.6557
2026-01-06
1.2684
1.6569
2026-01-05
1.2702
1.6587
2025-12-31
1.2708
1.6593
2025-12-30
1.2711
1.6596
2025-12-29
1.2715
1.6600
2025-12-26
1.2741
1.6626
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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