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3.31
%
近一年涨跌幅
1.3117
净值 （2026-10-09）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
0.07
过去一月
0.30
过去一季
1.13
过去半年
2.29
过去一年
3.31
过去三年
13.27
过去五年
21.68
成立以来
80.90
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.3117
1.7002
2026-10-08
1.3106
1.6991
2026-09-30
1.3108
1.6993
2026-09-29
1.3127
1.7012
2026-09-28
1.3111
1.6996
2026-09-24
1.3117
1.7002
2026-09-23
1.3103
1.6988
2026-09-22
1.3102
1.6987
2026-09-21
1.3094
1.6979
2026-09-18
1.3090
1.6975
2026-09-17
1.3080
1.6965
2026-09-16
1.3079
1.6964
2026-09-15
1.3076
1.6961
2026-09-14
1.3072
1.6957
2026-09-11
1.3072
1.6957
2026-09-10
1.3077
1.6962
2026-09-09
1.3078
1.6963
2026-09-08
1.3078
1.6963
2026-09-07
1.3080
1.6965
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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