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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.05
%
近一年涨跌幅
1.2878
净值 （2026-04-24）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.04
过去一月
0.70
过去一季
1.00
过去半年
1.28
过去一年
1.05
过去三年
13.24
过去五年
22.84
成立以来
77.61
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.2878
1.6763
2026-04-23
1.2889
1.6774
2026-04-22
1.2901
1.6786
2026-04-21
1.2889
1.6774
2026-04-20
1.2876
1.6761
2026-04-17
1.2873
1.6758
2026-04-16
1.2852
1.6737
2026-04-15
1.2855
1.6740
2026-04-14
1.2850
1.6735
2026-04-13
1.2847
1.6732
2026-04-10
1.2834
1.6719
2026-04-09
1.2823
1.6708
2026-04-08
1.2825
1.6710
2026-04-07
1.2816
1.6701
2026-04-03
1.2807
1.6692
2026-04-02
1.2800
1.6685
2026-04-01
1.2800
1.6685
2026-03-31
1.2808
1.6693
2026-03-30
1.2810
1.6695
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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