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4.12
%
近一年涨跌幅
1.2976
净值 （2025-08-13）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
-0.19
过去一月
-0.37
过去一季
-0.01
过去半年
-0.07
过去一年
4.12
过去三年
14.00
过去五年
24.23
成立以来
76.19
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.2976
1.6661
2025-08-12
1.2974
1.6659
2025-08-11
1.2987
1.6672
2025-08-08
1.3008
1.6693
2025-08-07
1.3008
1.6693
2025-08-06
1.3001
1.6686
2025-08-05
1.2999
1.6684
2025-08-04
1.2998
1.6683
2025-08-01
1.2995
1.6680
2025-07-31
1.2993
1.6678
2025-07-30
1.2977
1.6662
2025-07-29
1.2956
1.6641
2025-07-28
1.2984
1.6669
2025-07-25
1.2967
1.6652
2025-07-24
1.2966
1.6651
2025-07-23
1.2995
1.6680
2025-07-22
1.3006
1.6691
2025-07-21
1.3019
1.6704
2025-07-18
1.3031
1.6716
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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