华夏希望债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏希望债券C

（基金代码：001013）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

1.36%

近一年涨跌幅

1.2496

净值（2026-10-29）

0.00%

日涨跌幅

基金经理

吴凡吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.77

过去一周

0.16

过去一月

-0.19

过去一季

-0.41

过去半年

-0.49

过去一年

1.36

过去三年

11.92

过去五年

10.51

成立以来

123.52

日期

净值

累计净值

2026-10-29

1.2496

1.9056

2026-10-28

1.2496

1.9056

2026-10-27

1.2496

1.9056

2026-10-26

1.2514

1.9074

2026-10-23

1.2506

1.9066

2026-10-22

1.2476

1.9036

2026-10-21

1.2509

1.9069

2026-10-20

1.2536

1.9096

2026-10-19

1.2540

1.9100

2026-10-16

1.2525

1.9085

2026-10-15

1.2512

1.9072

2026-10-14

1.2542

1.9102

2026-10-13

1.2544

1.9104

2026-10-12

1.2554

1.9114

2026-10-09

1.2553

1.9113

2026-10-08

1.2532

1.9092

2026-09-30

1.2534

1.9094

2026-09-29

1.2520

1.9080

2026-09-28

1.2509

1.9069

截止日期：2026-10-29

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

10.61

债券

88.19

现金

1.19

其他

0.01

行业配置

截止日期 2026-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

5,290,000.00

0.18

B 采矿业

15,839,500.00

0.55

C 制造业

277,146,034.98

9.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

13,265,000.00

0.46

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

22,486,860.00

0.78

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

3,440,000.00

0.12

J 金融业

33,001,000.00

1.15

K 房地产业

24,139,000.00

0.84

L 租赁和商务服务业

3,784,000.00

0.13

M 科学研究和技术服务业

3,346,800.00

0.12

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

401,738,194.98

14.02

持债明细

截止日期 2026-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2500005

25超长特别国债05

1,250,000

119,340,896.74

4.16

2

242480070

24招行永续债01BC

1,000,000

104,470,356.16

3.64

3

240322

24进出22

1,000,000

101,201,561.64

3.53

4

242953

25铁YK05

900,000

91,344,945.20

3.19

5

240420

24农发20

800,000

83,976,657.53

2.93

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

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