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今年以来
0.46
过去一周
-0.52
过去一月
-0.54
过去一季
0.70
过去半年
1.98
过去一年
3.94
过去三年
12.61
过去五年
14.57
成立以来
122.84
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.2458
1.9018
2026-03-20
1.2500
1.9060
2026-03-19
1.2503
1.9063
2026-03-18
1.2519
1.9079
2026-03-17
1.2519
1.9079
2026-03-16
1.2523
1.9083
2026-03-13
1.2531
1.9091
2026-03-12
1.2534
1.9094
2026-03-11
1.2534
1.9094
2026-03-10
1.2533
1.9093
2026-03-09
1.2524
1.9084
2026-03-06
1.2543
1.9103
2026-03-05
1.2530
1.9090
2026-03-04
1.2526
1.9086
2026-03-03
1.2538
1.9098
2026-03-02
1.2552
1.9112
2026-02-27
1.2550
1.9110
2026-02-26
1.2543
1.9103
2026-02-25
1.2557
1.9117
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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