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30天
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今年以来
1.23
过去一周
0.15
过去一月
-0.14
过去一季
1.03
过去半年
0.32
过去一年
2.31
过去三年
12.32
过去五年
11.19
成立以来
124.54
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.2553
1.9113
2026-10-08
1.2532
1.9092
2026-09-30
1.2534
1.9094
2026-09-29
1.2520
1.9080
2026-09-28
1.2509
1.9069
2026-09-24
1.2533
1.9093
2026-09-23
1.2550
1.9110
2026-09-22
1.2555
1.9115
2026-09-21
1.2548
1.9108
2026-09-18
1.2516
1.9076
2026-09-17
1.2495
1.9055
2026-09-16
1.2499
1.9059
2026-09-15
1.2505
1.9065
2026-09-14
1.2515
1.9075
2026-09-11
1.2509
1.9069
2026-09-10
1.2550
1.9110
2026-09-09
1.2570
1.9130
2026-09-08
1.2577
1.9137
2026-09-07
1.2557
1.9117
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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