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吴彬 吴凡
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历史净值
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今年以来
0.57
过去一周
0.31
过去一月
-0.06
过去一季
-0.39
过去半年
0.11
过去一年
2.41
过去三年
11.82
过去五年
10.83
成立以来
123.09
日期
净值
累计净值
2026-07-15
1.2472
1.9032
2026-07-14
1.2439
1.8999
2026-07-13
1.2412
1.8972
2026-07-10
1.2436
1.8996
2026-07-09
1.2425
1.8985
2026-07-08
1.2433
1.8993
2026-07-07
1.2438
1.8998
2026-07-06
1.2465
1.9025
2026-07-03
1.2450
1.9010
2026-07-02
1.2435
1.8995
2026-07-01
1.2428
1.8988
2026-06-30
1.2412
1.8972
2026-06-29
1.2426
1.8986
2026-06-26
1.2405
1.8965
2026-06-25
1.2423
1.8983
2026-06-24
1.2421
1.8981
2026-06-23
1.2438
1.8998
2026-06-22
1.2466
1.9026
2026-06-18
1.2452
1.9012
截止日期：2026-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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