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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
4.08
过去三年
12.48
过去五年
15.81
成立以来
121.32
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2373
1.8933
2025-12-04
1.2359
1.8919
2025-12-03
1.2372
1.8932
2025-12-02
1.2367
1.8927
2025-12-01
1.2365
1.8925
2025-11-28
1.2344
1.8904
2025-11-27
1.2336
1.8896
2025-11-26
1.2331
1.8891
2025-11-25
1.2341
1.8901
2025-11-24
1.2335
1.8895
2025-11-21
1.2333
1.8893
2025-11-20
1.2370
1.8930
2025-11-19
1.2371
1.8931
2025-11-18
1.2373
1.8933
2025-11-17
1.2393
1.8953
2025-11-14
1.2396
1.8956
2025-11-13
1.2407
1.8967
2025-11-12
1.2395
1.8955
2025-11-11
1.2392
1.8952
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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