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今年以来
2.21
过去一周
0.25
过去一月
0.13
过去一季
0.70
过去半年
2.49
过去一年
4.91
过去三年
10.22
过去五年
15.37
成立以来
119.37
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.2264
1.8824
2025-10-10
1.2267
1.8827
2025-10-09
1.2270
1.8830
2025-09-30
1.2233
1.8793
2025-09-29
1.2219
1.8779
2025-09-26
1.2208
1.8768
2025-09-25
1.2211
1.8771
2025-09-24
1.2220
1.8780
2025-09-23
1.2216
1.8776
2025-09-22
1.2231
1.8791
2025-09-19
1.2245
1.8805
2025-09-18
1.2236
1.8796
2025-09-17
1.2261
1.8821
2025-09-16
1.2251
1.8811
2025-09-15
1.2251
1.8811
2025-09-12
1.2248
1.8808
2025-09-11
1.2249
1.8809
2025-09-10
1.2243
1.8803
2025-09-09
1.2261
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 60日
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