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今年以来
1.88
过去一周
-0.12
过去一月
0.38
过去一季
1.48
过去半年
1.75
过去一年
5.26
过去三年
8.54
过去五年
14.90
成立以来
118.65
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.2224
1.8784
2025-08-14
1.2213
1.8773
2025-08-13
1.2232
1.8792
2025-08-12
1.2232
1.8792
2025-08-11
1.2240
1.8800
2025-08-08
1.2239
1.8799
2025-08-07
1.2229
1.8789
2025-08-06
1.2226
1.8786
2025-08-05
1.2217
1.8777
2025-08-04
1.2200
1.8760
2025-08-01
1.2193
1.8753
2025-07-31
1.2186
1.8746
2025-07-30
1.2206
1.8766
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1.8765
2025-07-28
1.2206
1.8766
2025-07-25
1.2207
1.8767
2025-07-24
1.2220
1.8780
2025-07-23
1.2223
1.8783
2025-07-22
1.2241
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
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