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今年以来
0.81
过去一周
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过去一月
-0.39
过去一季
0.81
过去半年
2.19
过去一年
4.31
过去三年
13.09
过去五年
14.87
成立以来
123.61
日期
净值
累计净值
2026-03-31
1.2501
1.9061
2026-03-30
1.2502
1.9062
2026-03-27
1.2497
1.9057
2026-03-26
1.2489
1.9049
2026-03-25
1.2497
1.9057
2026-03-24
1.2483
1.9043
2026-03-23
1.2458
1.9018
2026-03-20
1.2500
1.9060
2026-03-19
1.2503
1.9063
2026-03-18
1.2519
1.9079
2026-03-17
1.2519
1.9079
2026-03-16
1.2523
1.9083
2026-03-13
1.2531
1.9091
2026-03-12
1.2534
1.9094
2026-03-11
1.2534
1.9094
2026-03-10
1.2533
1.9093
2026-03-09
1.2524
1.9084
2026-03-06
1.2543
1.9103
2026-03-05
1.2530
1.9090
截止日期：2026-03-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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