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吴彬 吴凡
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今年以来
1.10
过去一周
0.26
过去一月
0.71
过去一季
1.11
过去半年
1.10
过去一年
4.52
过去三年
7.03
过去五年
16.09
成立以来
116.99
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.2131
1.8691
2025-06-30
1.2120
1.8680
2025-06-27
1.2116
1.8676
2025-06-26
1.2104
1.8664
2025-06-25
1.2110
1.8670
2025-06-24
1.2100
1.8660
2025-06-23
1.2089
1.8649
2025-06-20
1.2080
1.8640
2025-06-19
1.2076
1.8636
2025-06-18
1.2088
1.8648
2025-06-17
1.2092
1.8652
2025-06-16
1.2085
1.8645
2025-06-13
1.2083
1.8643
2025-06-12
1.2092
1.8652
2025-06-11
1.2092
1.8652
2025-06-10
1.2079
1.8639
2025-06-09
1.2082
1.8642
2025-06-06
1.2064
1.8624
2025-06-05
1.2058
1.8618
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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