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吴彬 吴凡
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.50
过去一周
0.12
过去一月
0.72
过去一季
1.78
过去半年
1.65
过去一年
4.84
过去三年
7.88
过去五年
15.06
成立以来
117.85
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2179
1.8739
2025-07-10
1.2182
1.8742
2025-07-09
1.2173
1.8733
2025-07-08
1.2178
1.8738
2025-07-07
1.2168
1.8728
2025-07-04
1.2164
1.8724
2025-07-03
1.2168
1.8728
2025-07-02
1.2153
1.8713
2025-07-01
1.2131
1.8691
2025-06-30
1.2120
1.8680
2025-06-27
1.2116
1.8676
2025-06-26
1.2104
1.8664
2025-06-25
1.2110
1.8670
2025-06-24
1.2100
1.8660
2025-06-23
1.2089
1.8649
2025-06-20
1.2080
1.8640
2025-06-19
1.2076
1.8636
2025-06-18
1.2088
1.8648
2025-06-17
1.2092
1.8652
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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