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吴彬 吴凡
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0.57
过去一周
-0.32
过去一月
-0.62
过去一季
-0.49
过去半年
0.94
过去一年
3.14
过去三年
12.27
过去五年
12.55
成立以来
123.09
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.2472
1.9032
2026-06-11
1.2444
1.9004
2026-06-10
1.2464
1.9024
2026-06-09
1.2474
1.9034
2026-06-08
1.2482
1.9042
2026-06-05
1.2512
1.9072
2026-06-04
1.2517
1.9077
2026-06-03
1.2526
1.9086
2026-06-02
1.2537
1.9097
2026-06-01
1.2549
1.9109
2026-05-29
1.2522
1.9082
2026-05-28
1.2508
1.9068
2026-05-27
1.2518
1.9078
2026-05-26
1.2524
1.9084
2026-05-25
1.2513
1.9073
2026-05-22
1.2503
1.9063
2026-05-21
1.2501
1.9061
2026-05-20
1.2515
1.9075
2026-05-19
1.2519
1.9079
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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