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今年
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历史净值
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今年以来
2.92
过去一周
-0.06
过去一月
-0.36
过去一季
0.72
过去半年
2.13
过去一年
3.18
过去三年
13.00
过去五年
15.39
成立以来
120.89
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.2349
1.8909
2025-12-16
1.2338
1.8898
2025-12-15
1.2353
1.8913
2025-12-12
1.2356
1.8916
2025-12-11
1.2342
1.8902
2025-12-10
1.2357
1.8917
2025-12-09
1.2345
1.8905
2025-12-08
1.2360
1.8920
2025-12-05
1.2373
1.8933
2025-12-04
1.2359
1.8919
2025-12-03
1.2372
1.8932
2025-12-02
1.2367
1.8927
2025-12-01
1.2365
1.8925
2025-11-28
1.2344
1.8904
2025-11-27
1.2336
1.8896
2025-11-26
1.2331
1.8891
2025-11-25
1.2341
1.8901
2025-11-24
1.2335
1.8895
2025-11-21
1.2333
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截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
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