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今年以来
2.10
过去一周
-0.11
过去一月
0.22
过去一季
1.39
过去半年
2.25
过去一年
5.50
过去三年
8.35
过去五年
15.64
成立以来
119.13
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.2251
1.8811
2025-09-12
1.2248
1.8808
2025-09-11
1.2249
1.8809
2025-09-10
1.2243
1.8803
2025-09-09
1.2261
1.8821
2025-09-08
1.2265
1.8825
2025-09-05
1.2259
1.8819
2025-09-04
1.2238
1.8798
2025-09-03
1.2233
1.8793
2025-09-02
1.2242
1.8802
2025-09-01
1.2253
1.8813
2025-08-29
1.2247
1.8807
2025-08-28
1.2244
1.8804
2025-08-27
1.2242
1.8802
2025-08-26
1.2269
1.8829
2025-08-25
1.2258
1.8818
2025-08-22
1.2235
1.8795
2025-08-21
1.2230
1.8790
2025-08-20
1.2220
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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