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8.31
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近一年涨跌幅
2.438
净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.53
过去一月
-0.37
过去一季
1.41
过去半年
1.46
过去一年
8.31
过去三年
4.19
过去五年
26.91
成立以来
143.80
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.438
2.438
2025-04-29
2.438
2.438
2025-04-28
2.436
2.436
2025-04-25
2.443
2.443
2025-04-24
2.449
2.449
2025-04-23
2.451
2.451
2025-04-22
2.453
2.453
2025-04-21
2.452
2.452
2025-04-18
2.448
2.448
2025-04-17
2.455
2.455
2025-04-16
2.450
2.450
2025-04-15
2.443
2.443
2025-04-14
2.451
2.451
2025-04-11
2.446
2.446
2025-04-10
2.433
2.433
2025-04-09
2.420
2.420
2025-04-08
2.388
2.388
2025-04-07
2.377
2.377
2025-04-03
2.441
2.441
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
26.94
债券
72.14
现金
0.77
其他
0.15
前10大股持仓占比： 16.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
6,472,464.00
0.67
C 制造业股票市值
210,569,434.65
21.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
24,042,395.52
2.47
J 金融业股票市值
10,050,105.87
1.03
K 房地产业股票市值
30,042,794.00
3.09
L 租赁和商务服务业股票市值
4,844,502.00
0.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
286,086,954.70
29.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
2.80
002371
北方华创
2.59
600383
金地集团
1.98
300750
宁德时代
1.56
688041
海光信息
1.41
600276
恒瑞医药
1.39
000425
徐工机械
1.24
000932
华菱钢铁
1.15
688361
中科飞测
1.12
688256
寒武纪
1.06
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