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近一年涨跌幅
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基金经理
王磊 陆晓天
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.00
过去一月
0.87
过去一季
0.31
过去半年
4.99
过去一年
18.85
过去三年
24.56
过去五年
21.13
成立以来
190.60
日期
净值
累计净值
2026-05-08
2.906
2.906
2026-05-07
2.918
2.918
2026-05-06
2.920
2.920
2026-04-30
2.906
2.906
2026-04-29
2.923
2.923
2026-04-28
2.906
2.906
2026-04-27
2.894
2.894
2026-04-24
2.895
2.895
2026-04-23
2.887
2.887
2026-04-22
2.888
2.888
2026-04-21
2.884
2.884
2026-04-20
2.872
2.872
2026-04-17
2.877
2.877
2026-04-16
2.883
2.883
2026-04-15
2.876
2.876
2026-04-14
2.874
2.874
2026-04-13
2.877
2.877
2026-04-10
2.876
2.876
2026-04-09
2.871
2.871
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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