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何家琪
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
1.29
过去一月
1.08
过去一季
-0.85
过去半年
-0.25
过去一年
9.38
过去三年
1.58
过去五年
23.08
成立以来
143.70
日期
净值
累计净值
2025-06-27
2.437
2.437
2025-06-26
2.437
2.437
2025-06-25
2.443
2.443
2025-06-24
2.425
2.425
2025-06-23
2.412
2.412
2025-06-20
2.406
2.406
2025-06-19
2.408
2.408
2025-06-18
2.413
2.413
2025-06-17
2.412
2.412
2025-06-16
2.415
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2025-06-13
2.414
2.414
2025-06-12
2.419
2.419
2025-06-11
2.425
2.425
2025-06-10
2.420
2.420
2025-06-09
2.430
2.430
2025-06-06
2.428
2.428
2025-06-05
2.428
2.428
2025-06-04
2.418
2.418
2025-06-03
2.415
2.415
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
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基金托管费
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