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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
14.84
过去一周
2.20
过去一月
0.87
过去一季
11.50
过去半年
14.33
过去一年
15.84
过去三年
22.66
过去五年
26.32
成立以来
179.30
日期
净值
累计净值
2025-10-27
2.793
2.793
2025-10-24
2.782
2.782
2025-10-23
2.751
2.751
2025-10-22
2.757
2.757
2025-10-21
2.756
2.756
2025-10-20
2.733
2.733
2025-10-17
2.730
2.730
2025-10-16
2.759
2.759
2025-10-15
2.766
2.766
2025-10-14
2.747
2.747
2025-10-13
2.784
2.784
2025-10-10
2.777
2.777
2025-10-09
2.816
2.816
2025-09-30
2.797
2.797
2025-09-29
2.785
2.785
2025-09-26
2.769
2.769
2025-09-25
2.778
2.778
2025-09-24
2.773
2.773
2025-09-23
2.741
2.741
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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