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20.50
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2.915
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基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.74
过去一周
0.73
过去一月
5.46
过去一季
5.39
过去半年
19.22
过去一年
20.50
过去三年
27.18
过去五年
19.52
成立以来
191.50
日期
净值
累计净值
2026-01-15
2.915
2.915
2026-01-14
2.905
2.905
2026-01-13
2.903
2.903
2026-01-12
2.919
2.919
2026-01-09
2.904
2.904
2026-01-08
2.894
2.894
2026-01-07
2.889
2.889
2026-01-06
2.871
2.871
2026-01-05
2.848
2.848
2025-12-31
2.810
2.810
2025-12-30
2.815
2.815
2025-12-29
2.805
2.805
2025-12-26
2.804
2.804
2025-12-25
2.808
2.808
2025-12-24
2.807
2.807
2025-12-23
2.797
2.797
2025-12-22
2.790
2.790
2025-12-19
2.772
2.772
2025-12-18
2.767
2.767
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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