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何家琪
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最大
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今年以来
12.13
过去一周
2.87
过去一月
6.65
过去一季
13.06
过去半年
10.09
过去一年
27.73
过去三年
15.26
过去五年
26.31
成立以来
172.70
日期
净值
累计净值
2025-09-17
2.727
2.727
2025-09-16
2.714
2.714
2025-09-15
2.711
2.711
2025-09-12
2.705
2.705
2025-09-11
2.691
2.691
2025-09-10
2.651
2.651
2025-09-09
2.647
2.647
2025-09-08
2.663
2.663
2025-09-05
2.658
2.658
2025-09-04
2.625
2.625
2025-09-03
2.670
2.670
2025-09-02
2.681
2.681
2025-09-01
2.697
2.697
2025-08-29
2.691
2.691
2025-08-28
2.704
2.704
2025-08-27
2.656
2.656
2025-08-26
2.667
2.667
2025-08-25
2.679
2.679
2025-08-22
2.657
2.657
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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