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何家琪
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过去一月
6.96
过去一季
11.82
过去半年
9.38
过去一年
26.22
过去三年
13.32
过去五年
26.22
成立以来
170.50
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.705
2.705
2025-09-11
2.691
2.691
2025-09-10
2.651
2.651
2025-09-09
2.647
2.647
2025-09-08
2.663
2.663
2025-09-05
2.658
2.658
2025-09-04
2.625
2.625
2025-09-03
2.670
2.670
2025-09-02
2.681
2.681
2025-09-01
2.697
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2025-08-29
2.691
2.691
2025-08-28
2.704
2.704
2025-08-27
2.656
2.656
2025-08-26
2.667
2.667
2025-08-25
2.679
2.679
2025-08-22
2.657
2.657
2025-08-21
2.595
2.595
2025-08-20
2.588
2.588
2025-08-19
2.560
2.560
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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