(基金代码:000121)
混合型
中风险(R3)
8.45%
近一年涨跌幅
2.425
净值 (2025-06-24)
0.54%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.29
过去一周
0.54
过去一月
0.17
过去一季
-1.18
过去半年
-0.57
过去一年
8.45
过去三年
1.51
过去五年
22.47
成立以来
142.50
日期
净值
累计净值
2025-06-24
2.425
2.425
2025-06-23
2.412
2.412
2025-06-20
2.406
2.406
2025-06-19
2.408
2.408
2025-06-18
2.413
2.413
2025-06-17
2.412
2.412
2025-06-16
2.415
2.415
2025-06-13
2.414
2.414
2025-06-12
2.419
2.419
2025-06-11
2.425
2.425
2025-06-10
2.420
2.420
2025-06-09
2.430
2.430
2025-06-06
2.428
2.428
2025-06-05
2.428
2.428
2025-06-04
2.418
2.418
2025-06-03
2.415
2.415
2025-05-30
2.410
2.410
2025-05-29
2.417
2.417
2025-05-28
2.407
2.407
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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