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何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.14
过去一周
2.16
过去一月
4.58
过去一季
5.36
过去半年
4.75
过去一年
16.49
过去三年
7.30
过去五年
18.16
成立以来
155.70
日期
净值
累计净值
2025-08-15
2.557
2.557
2025-08-14
2.544
2.544
2025-08-13
2.536
2.536
2025-08-12
2.529
2.529
2025-08-11
2.507
2.507
2025-08-08
2.503
2.503
2025-08-07
2.513
2.513
2025-08-06
2.509
2.509
2025-08-05
2.501
2.501
2025-08-04
2.498
2.498
2025-08-01
2.485
2.485
2025-07-31
2.491
2.491
2025-07-30
2.508
2.508
2025-07-29
2.516
2.516
2025-07-28
2.503
2.503
2025-07-25
2.505
2.505
2025-07-24
2.493
2.493
2025-07-23
2.482
2.482
2025-07-22
2.477
2.477
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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