2023-03-31 最新净值
| 累计净值： | 2.327（2023-03-31） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.22% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来收益： | 2.60% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.52% |
| 成立以来收益： | 132.70% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.16% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.12% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% | |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 | 0.04% | |
| 申购金额 ≥ 1000万元 | 1000元/笔 |
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
| 收费方式 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | ||
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% | |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% | |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% | |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 | 0.20% | |
| 申购金额 ≥ 1000万元 | 1000元/笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 持有期限 < 7日 | 1.50% |
| 7日 ≤ 持有期限 < 90日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 90日 | 0.00% |
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