(基金代码:000121)
混合型
中风险(R3)
8.52%
近一年涨跌幅
2.445
净值 (2025-05-08)
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
0.29
过去一月
2.39
过去一季
0.08
过去半年
-1.05
过去一年
8.52
过去三年
5.62
过去五年
26.42
成立以来
144.50
日期
净值
累计净值
2025-05-08
2.445
2.445
2025-05-07
2.448
2.448
2025-05-06
2.447
2.447
2025-04-30
2.438
2.438
2025-04-29
2.438
2.438
2025-04-28
2.436
2.436
2025-04-25
2.443
2.443
2025-04-24
2.449
2.449
2025-04-23
2.451
2.451
2025-04-22
2.453
2.453
2025-04-21
2.452
2.452
2025-04-18
2.448
2.448
2025-04-17
2.455
2.455
2025-04-16
2.450
2.450
2025-04-15
2.443
2.443
2025-04-14
2.451
2.451
2025-04-11
2.446
2.446
2025-04-10
2.433
2.433
2025-04-09
2.420
2.420
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日 
0.50%
持有期限 ≥ 90日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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