(基金代码:000121)
混合型
中风险(R3)
7.87%
近一年涨跌幅
2.427
净值 (2025-05-16)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
-0.29
过去一月
-0.94
过去一季
-0.57
过去半年
0.08
过去一年
7.87
过去三年
4.07
过去五年
27.07
成立以来
142.70
日期
净值
累计净值
2025-05-16
2.427
2.427
2025-05-15
2.427
2.427
2025-05-14
2.439
2.439
2025-05-13
2.436
2.436
2025-05-12
2.436
2.436
2025-05-09
2.434
2.434
2025-05-08
2.445
2.445
2025-05-07
2.448
2.448
2025-05-06
2.447
2.447
2025-04-30
2.438
2.438
2025-04-29
2.438
2.438
2025-04-28
2.436
2.436
2025-04-25
2.443
2.443
2025-04-24
2.449
2.449
2025-04-23
2.451
2.451
2025-04-22
2.453
2.453
2025-04-21
2.452
2.452
2025-04-18
2.448
2.448
2025-04-17
2.455
2.455
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日 
0.50%
持有期限 ≥ 90日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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