2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 2.334（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来收益： | 2.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.71% |
| 成立以来收益： | 133.40% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.91 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 2.91 |
| 过去一季 | 2.77 |
| 过去半年 | -1.14 |
| 过去一年 | -3.71 |
| 过去三年 | 24.41 |
| 过去五年 | 44.70 |
| 成立以来 | 133.40 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-09-05起，任期回报 56.33%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-07-16~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 2013-08-13~2015-07-16 | 邓湘伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 20.34 |
| 债券 | 77.72 |
| 现金 | 0.67 |
| 其他 | 1.27 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 22,845,000.00 | 1.33 |
| C 制造业股票市值 | 210,343,593.62 | 12.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 5,859,600.00 | 0.34 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 75,199,772.58 | 4.36 |
| J 金融业股票市值 | 40,672,388.00 | 2.36 |
| K 房地产业股票市值 | 28,555,158.00 | 1.66 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 295,608.59 | 0.02 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 383,837,717.99 | 22.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 1.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.33 |
| 002410 | 广联达 | 1.13 |
| 600048 | 保利发展 | 1.12 |
| 688111 | 金山办公 | 1.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.96 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.79 |
| 000776 | 广发证券 | 0.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.69 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220010
|
22附息国债10
|
1,400,000
|
139,255,679.56
|
8.08
|
|
2
|
220025
|
22附息国债25
|
1,000,000
|
100,063,535.91
|
5.81
|
|
3
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
700,000
|
73,362,121.10
|
4.26
|
|
4
|
019666
|
22国债01
|
700,000
|
71,414,671.23
|
4.14
|
|
5
|
102102198
|
21蜀道投资MTN002
|
700,000
|
70,072,343.56
|
4.07
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
23,933,117.13
|
0.80
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
22,175,246.64
|
0.74
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
20,872,637.00
|
0.70
|
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
20,624,929.37
|
0.69
|
|
5
|
600760
|
中航沈飞
|
20,502,715.24
|
0.68
|
|
6
|
601377
|
兴业证券
|
19,870,976.70
|
0.66
|
|
7
|
002135
|
东南网架
|
17,240,958.00
|
0.58
|
|
8
|
600547
|
山东黄金
|
16,060,168.13
|
0.54
|
|
9
|
603816
|
顾家家居
|
15,486,063.74
|
0.52
|
|
10
|
601155
|
新城控股
|
15,027,845.95
|
0.50
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
13,900,303.50
|
0.46
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
13,577,418.00
|
0.45
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
13,373,775.36
|
0.45
|
|
14
|
603259
|
药明康德
|
11,986,230.72
|
0.40
|
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
11,922,310.00
|
0.40
|
|
16
|
002508
|
老板电器
|
11,707,427.97
|
0.39
|
|
17
|
600887
|
伊利股份
|
10,597,296.00
|
0.35
|
|
18
|
002410
|
广联达
|
10,279,331.00
|
0.34
|
|
19
|
601888
|
中国中免
|
9,904,882.00
|
0.33
|
|
20
|
600809
|
山西汾酒
|
9,718,414.70
|
0.32
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
34,328,728.00
|
1.15
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
28,539,185.78
|
0.95
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
27,126,299.00
|
0.91
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
25,394,497.91
|
0.85
|
|
5
|
000776
|
广发证券
|
22,263,533.47
|
0.74
|
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
21,525,039.40
|
0.72
|
|
7
|
000792
|
盐湖股份
|
18,521,739.00
|
0.62
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
18,486,733.50
|
0.62
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
16,601,321.00
|
0.55
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
15,641,676.60
|
0.52
|
|
11
|
601995
|
中金公司
|
13,564,585.46
|
0.45
|
|
12
|
000983
|
山西焦煤
|
13,365,932.98
|
0.45
|
|
13
|
002013
|
中航机电
|
13,048,479.00
|
0.44
|
|
14
|
002135
|
东南网架
|
12,589,340.00
|
0.42
|
|
15
|
688122
|
西部超导
|
12,209,679.82
|
0.41
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
11,995,255.00
|
0.40
|
|
17
|
601857
|
中国石油
|
11,216,643.00
|
0.37
|
|
18
|
000768
|
中航西飞
|
11,045,590.00
|
0.37
|
|
19
|
688337
|
普源精电
|
10,845,496.62
|
0.36
|
|
20
|
601966
|
玲珑轮胎
|
10,369,768.00
|
0.35
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
197,469.54
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
23,573,671.25
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
255,668.56
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-93,925,844.35
|
|
1.利息收入
|
241,965.71
|
|
其中:存款利息收入
|
153,570.41
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
88,395.30
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-24,925,114.42
|
|
其中:股票投资收益
|
-53,824,613.52
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
19,986,709.62
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,912,789.48
|
|
3.公允价值变动收益
|
-69,497,455.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
254,760.13
|
|
二、费用
|
17,484,051.84
|
|
1.管理人报酬
|
11,696,183.01
|
|
2.托管费
|
2,599,151.80
|
|
3.销售服务费
|
973,881.82
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,006,540.27
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,006,540.27
|
|
6.其他费用
|
149,130.85
|
|
三、利润总额
|
-111,409,896.19
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-111,409,896.19
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
330,871,009.99
|
19.20
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
415,609,134.80
|
24.12
|
|
4
|
企业债券
|
81,240,205.48
|
4.71
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
406,510,997.81
|
23.59
|
|
7
|
可转债
|
232,737,243.91
|
13.51
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,466,968,591.99
|
85.14
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
180,296
|
5,531.31
|
346,087,351.96
|
34.70
|
651,186,379.49
|
65.30
|
||
京公网安备 11011302003919号