2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 2.398（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.37% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来收益： | -3.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.66% |
| 成立以来收益： | 140.70% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.91 | 过去一周 | 0.00 |
| 过去一月 | 2.38 |
| 过去一季 | 1.09 |
| 过去半年 | -2.98 |
| 过去一年 | -0.66 |
| 过去三年 | 47.76 |
| 过去五年 | 54.10 |
| 成立以来 | 140.70 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2016-09-05起，任期回报 61.22%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-07-16~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 2013-08-13~2015-07-16 | 邓湘伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 27.56 |
| 债券 | 70.84 |
| 现金 | 0.63 |
| 其他 | 0.97 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 33,098,310.00 | 1.30 |
| C 制造业股票市值 | 349,081,054.56 | 13.68 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 7,920,226.00 | 0.31 |
| E 建筑业股票市值 | 36,583,609.12 | 1.43 |
| F 批发和零售业股票市值 | 32,388.93 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,171,912.00 | 0.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,100,249.48 | 0.28 |
| J 金融业股票市值 | 248,184,685.77 | 9.72 |
| K 房地产业股票市值 | 48,121,153.00 | 1.89 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 692,784.34 | 0.03 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 738,042,538.41 | 28.92 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601128 | 常熟银行 | 1.44 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.98 |
| 600048 | 保利发展 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.81 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.76 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1828011
|
18中国银行二级02
|
1,500,000
|
157,836,920.55
|
6.18
|
|
2
|
1828010
|
18建设银行二级01
|
1,000,000
|
105,402,586.30
|
4.13
|
|
3
|
019654
|
21国债06
|
1,000,000
|
102,244,219.18
|
4.01
|
|
4
|
1928006
|
19工商银行二级01
|
700,000
|
71,823,751.23
|
2.81
|
|
5
|
2028038
|
20中国银行二级01
|
500,000
|
52,653,726.03
|
2.06
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
71,436,269.00
|
4.05
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
54,320,841.52
|
3.08
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
50,098,915.24
|
2.84
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
35,880,656.92
|
2.04
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
34,450,554.00
|
1.96
|
|
6
|
601658
|
邮储银行
|
31,549,058.00
|
1.79
|
|
7
|
601128
|
常熟银行
|
31,476,334.28
|
1.79
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
31,420,183.40
|
1.78
|
|
9
|
002241
|
歌尔股份
|
31,098,540.88
|
1.77
|
|
10
|
600690
|
海尔智家
|
30,998,558.41
|
1.76
|
|
11
|
600309
|
万华化学
|
27,569,770.00
|
1.56
|
|
12
|
601818
|
光大银行
|
25,662,889.40
|
1.46
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
24,666,612.70
|
1.40
|
|
14
|
601857
|
中国石油
|
24,512,694.00
|
1.39
|
|
15
|
002415
|
海康威视
|
24,340,612.50
|
1.38
|
|
16
|
601995
|
中金公司
|
24,183,448.60
|
1.37
|
|
17
|
002460
|
赣锋锂业
|
23,852,599.29
|
1.35
|
|
18
|
600036
|
招商银行
|
23,775,645.00
|
1.35
|
|
19
|
000983
|
山西焦煤
|
23,034,961.00
|
1.31
|
|
20
|
300450
|
先导智能
|
22,354,305.06
|
1.27
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
99,372,267.80
|
5.64
|
|
2
|
300450
|
先导智能
|
68,213,799.07
|
3.87
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
47,897,949.61
|
2.72
|
|
4
|
601919
|
中远海控
|
47,074,642.94
|
2.67
|
|
5
|
601601
|
中国太保
|
39,619,942.05
|
2.25
|
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
39,214,842.00
|
2.23
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
33,645,374.72
|
1.91
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
31,588,185.12
|
1.79
|
|
9
|
600309
|
万华化学
|
29,843,072.76
|
1.69
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
28,993,290.00
|
1.65
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
28,486,334.35
|
1.62
|
|
12
|
002064
|
华峰化学
|
24,621,280.52
|
1.40
|
|
13
|
002050
|
三花智控
|
24,412,440.22
|
1.39
|
|
14
|
601818
|
光大银行
|
23,470,179.76
|
1.33
|
|
15
|
603806
|
福斯特
|
23,414,133.49
|
1.33
|
|
16
|
002415
|
海康威视
|
23,372,477.94
|
1.33
|
|
17
|
601899
|
紫金矿业
|
23,109,257.58
|
1.31
|
|
18
|
000902
|
新洋丰
|
21,799,683.86
|
1.24
|
|
19
|
002460
|
赣锋锂业
|
21,663,179.12
|
1.23
|
|
20
|
600893
|
航发动力
|
21,359,178.00
|
1.21
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
203,028.33
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
25,406,525.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
431,930.42
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
149,070,648.66
|
|
1.利息收入
|
69,103,781.94
|
|
其中:存款利息收入
|
329,781.46
|
|
债券利息收入
|
67,691,953.20
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,082,047.28
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
122,654,413.02
|
|
其中:股票投资收益
|
73,899,883.39
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
42,615,196.32
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,139,333.31
|
|
3.公允价值变动收益
|
-45,213,859.18
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,526,312.88
|
|
二、费用
|
37,254,045.55
|
|
1.管理人报酬
|
22,463,049.05
|
|
2.托管费
|
4,991,788.63
|
|
3.销售服务费
|
3,057,253.43
|
|
4.交易费用
|
4,411,707.90
|
|
5.利息支出
|
1,874,568.02
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,874,568.02
|
|
6.其他费用
|
309,341.79
|
|
三、利润总额
|
111,816,603.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
111,816,603.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
142,692,986.30
|
5.59
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
643,948,002.75
|
25.23
|
|
4
|
企业债券
|
40,651,651.50
|
1.59
|
|
5
|
企业短期融资券
|
91,472,259.73
|
3.58
|
|
6
|
中期票据
|
620,399,307.93
|
24.31
|
|
7
|
可转债
|
358,006,147.13
|
14.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,897,170,355.34
|
74.33
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
195,966
|
6,120.39
|
375,293,421.44
|
31.29
|
824,095,024.01
|
68.71
|
||
京公网安备 11011302003919号