2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 2.265 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.22% |
| 成立日： | 2013-08-13 |
| 今年以来收益： | -0.13% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.62% |
| 成立以来收益： | 126.50% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.13 | 过去一周 | -0.09 |
| 过去一月 | -0.48 |
| 过去一季 | -2.62 |
| 过去半年 | -2.16 |
| 过去一年 | -3.62 |
| 过去三年 | 4.76 |
| 过去五年 | 44.73 |
| 成立以来 | 126.50 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2016-09-05起，任期回报 51.71%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-07-16~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 2013-08-13~2015-07-16 | 邓湘伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 25.18 |
| 债券 | 74.12 |
| 现金 | 0.61 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 3,358,698.00 | 0.21 |
| C 制造业股票市值 | 354,431,396.34 | 22.22 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 24,190,150.47 | 1.52 |
| E 建筑业股票市值 | 8,140.64 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 38,587.92 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 47,285,737.84 | 2.97 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 28,790,567.00 | 1.81 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,782.86 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 458,149,627.64 | 28.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 1.73 |
| 600048 | 保利发展 | 1.39 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 1.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.06 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.87 |
| 600460 | 士兰微 | 0.85 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.71 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230012
|
23附息国债12
|
1,600,000
|
160,909,521.74
|
10.09
|
|
2
|
110059
|
浦发转债
|
774,690
|
83,738,003.72
|
5.25
|
|
3
|
102102198
|
21蜀道投资MTN002
|
700,000
|
72,364,051.51
|
4.54
|
|
4
|
019688
|
22国债23
|
700,000
|
70,783,482.19
|
4.44
|
|
5
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
500,000
|
52,960,369.86
|
3.32
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
30,409,296.00
|
1.01
|
|
2
|
002410
|
广联达
|
29,285,830.74
|
0.98
|
|
3
|
600760
|
中航沈飞
|
27,968,986.44
|
0.93
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
24,710,450.70
|
0.82
|
|
5
|
600988
|
赤峰黄金
|
23,933,117.13
|
0.80
|
|
6
|
603816
|
顾家家居
|
23,123,329.48
|
0.77
|
|
7
|
000776
|
广发证券
|
22,756,725.00
|
0.76
|
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
22,175,246.64
|
0.74
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
21,696,415.00
|
0.72
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
20,624,929.37
|
0.69
|
|
11
|
601377
|
兴业证券
|
19,870,976.70
|
0.66
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
19,567,793.70
|
0.65
|
|
13
|
688111
|
金山办公
|
18,873,541.70
|
0.63
|
|
14
|
002135
|
东南网架
|
17,240,958.00
|
0.58
|
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
16,899,020.00
|
0.56
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
16,699,981.97
|
0.56
|
|
17
|
600547
|
山东黄金
|
16,060,168.13
|
0.54
|
|
18
|
601155
|
新城控股
|
15,027,845.95
|
0.50
|
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
14,040,222.59
|
0.47
|
|
20
|
601888
|
中国中免
|
13,935,833.28
|
0.46
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
42,897,499.79
|
1.43
|
|
2
|
600760
|
中航沈飞
|
38,896,349.99
|
1.30
|
|
3
|
601128
|
常熟银行
|
36,010,206.00
|
1.20
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
32,531,556.91
|
1.09
|
|
5
|
600887
|
伊利股份
|
30,312,798.00
|
1.01
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
30,128,990.00
|
1.01
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
28,539,185.78
|
0.95
|
|
8
|
000776
|
广发证券
|
27,782,299.47
|
0.93
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
27,126,299.00
|
0.91
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
26,087,490.92
|
0.87
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
25,424,522.00
|
0.85
|
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
21,346,358.40
|
0.71
|
|
13
|
601166
|
兴业银行
|
21,308,476.17
|
0.71
|
|
14
|
603259
|
药明康德
|
20,189,862.00
|
0.67
|
|
15
|
601211
|
国泰君安
|
19,311,157.40
|
0.64
|
|
16
|
000792
|
盐湖股份
|
18,521,739.00
|
0.62
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
18,486,733.50
|
0.62
|
|
18
|
600958
|
东方证券
|
17,732,912.12
|
0.59
|
|
19
|
600809
|
山西汾酒
|
17,047,133.94
|
0.57
|
|
20
|
601899
|
紫金矿业
|
16,601,321.00
|
0.55
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
163,368.90
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,282,850.40
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
138,831.87
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-211,110,844.18
|
|
1.利息收入
|
430,407.09
|
|
其中:存款利息收入
|
306,230.33
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
124,176.76
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-84,460,340.47
|
|
其中:股票投资收益
|
-145,667,028.83
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
48,931,831.73
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
12,274,856.63
|
|
3.公允价值变动收益
|
-127,681,492.40
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
600,581.60
|
|
二、费用
|
31,107,053.38
|
|
1.管理人报酬
|
20,708,893.07
|
|
2.托管费
|
4,601,976.22
|
|
3.销售服务费
|
1,707,650.12
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,692,133.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,692,133.94
|
|
6.其他费用
|
298,639.33
|
|
三、利润总额
|
-242,217,897.56
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-242,217,897.56
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
252,052,582.01
|
15.80
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
331,520,765.28
|
20.79
|
|
4
|
企业债券
|
123,393,430.68
|
7.74
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
443,807,321.40
|
27.83
|
|
7
|
可转债
|
197,855,380.43
|
12.41
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,348,629,479.80
|
84.57
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
168,750
|
4,514.60
|
230,176,418.94
|
30.21
|
531,663,101.32
|
69.79
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号