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华夏纯债债券C
（基金代码：000016）
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柳万军
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.38
过去三年
9.37
过去五年
15.94
成立以来
54.54
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1699
1.5007
2025-12-11
1.1701
1.5009
2025-12-10
1.1696
1.5004
2025-12-09
1.1694
1.5002
2025-12-08
1.1690
1.4998
2025-12-05
1.1691
1.4999
2025-12-04
1.1686
1.4994
2025-12-03
1.1697
1.5005
2025-12-02
1.1700
1.5008
2025-12-01
1.1705
1.5013
2025-11-28
1.1704
1.5012
2025-11-27
1.1697
1.5005
2025-11-26
1.1702
1.5010
2025-11-25
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2025-11-24
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1.5028
2025-11-21
1.1719
1.5027
2025-11-20
1.1721
1.5029
2025-11-19
1.1721
1.5029
2025-11-18
1.1724
1.5032
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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