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近一年涨跌幅
1.1652
净值 （2025-05-09）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.61
过去一周
0.09
过去一月
0.15
过去一季
0.45
过去半年
2.36
过去一年
3.59
过去三年
9.82
过去五年
14.71
成立以来
53.92
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1652
1.4960
2025-05-08
1.1649
1.4957
2025-05-07
1.1643
1.4951
2025-05-06
1.1643
1.4951
2025-04-30
1.1641
1.4949
2025-04-29
1.1640
1.4948
2025-04-28
1.1635
1.4943
2025-04-25
1.1633
1.4941
2025-04-24
1.1633
1.4941
2025-04-23
1.1634
1.4942
2025-04-22
1.1636
1.4944
2025-04-21
1.1634
1.4942
2025-04-18
1.1637
1.4945
2025-04-17
1.1637
1.4945
2025-04-16
1.1638
1.4946
2025-04-15
1.1634
1.4942
2025-04-14
1.1634
1.4942
2025-04-11
1.1634
1.4942
2025-04-10
1.1635
1.4943
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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