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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.09
过去一月
0.29
过去一季
0.61
过去半年
1.45
过去一年
2.57
过去三年
8.50
过去五年
14.84
成立以来
57.80
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.1946
1.5254
2026-09-24
1.1947
1.5255
2026-09-23
1.1941
1.5249
2026-09-22
1.1939
1.5247
2026-09-21
1.1935
1.5243
2026-09-18
1.1932
1.5240
2026-09-17
1.1928
1.5236
2026-09-16
1.1927
1.5235
2026-09-15
1.1925
1.5233
2026-09-14
1.1923
1.5231
2026-09-11
1.1922
1.5230
2026-09-10
1.1923
1.5231
2026-09-09
1.1923
1.5231
2026-09-08
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1.5230
2026-09-07
1.1922
1.5230
2026-09-04
1.1920
1.5228
2026-09-03
1.1919
1.5227
2026-09-02
1.1916
1.5224
2026-09-01
1.1917
1.5225
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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