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1.30
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近一年涨跌幅
1.1739
净值 （2026-01-23）
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基金经理
柳万军
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30天
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今年以来
0.26
过去一周
0.10
过去一月
0.24
过去一季
0.47
过去半年
0.57
过去一年
1.30
过去三年
9.21
过去五年
15.35
成立以来
55.07
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1739
1.5047
2026-01-22
1.1735
1.5043
2026-01-21
1.1734
1.5042
2026-01-20
1.1731
1.5039
2026-01-19
1.1727
1.5035
2026-01-16
1.1727
1.5035
2026-01-15
1.1721
1.5029
2026-01-14
1.1720
1.5028
2026-01-13
1.1718
1.5026
2026-01-12
1.1716
1.5024
2026-01-09
1.1710
1.5018
2026-01-08
1.1708
1.5016
2026-01-07
1.1703
1.5011
2026-01-06
1.1706
1.5014
2026-01-05
1.1712
1.5020
2025-12-31
1.1708
1.5016
2025-12-30
1.1705
1.5013
2025-12-29
1.1705
1.5013
2025-12-26
1.1711
1.5019
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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