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1.17
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基金经理
柳万军
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1.12
过去一周
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过去一月
-0.07
过去一季
0.46
过去半年
0.36
过去一年
1.17
过去三年
9.12
过去五年
15.66
成立以来
54.70
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.1711
1.5019
2025-12-22
1.1706
1.5014
2025-12-19
1.1708
1.5016
2025-12-18
1.1702
1.5010
2025-12-17
1.1700
1.5008
2025-12-16
1.1695
1.5003
2025-12-15
1.1694
1.5002
2025-12-12
1.1699
1.5007
2025-12-11
1.1701
1.5009
2025-12-10
1.1696
1.5004
2025-12-09
1.1694
1.5002
2025-12-08
1.1690
1.4998
2025-12-05
1.1691
1.4999
2025-12-04
1.1686
1.4994
2025-12-03
1.1697
1.5005
2025-12-02
1.1700
1.5008
2025-12-01
1.1705
1.5013
2025-11-28
1.1704
1.5012
2025-11-27
1.1697
1.5005
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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