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华夏恒生ETF联接A (基金代码:000071)

  • 1.057

    2024-04-26 最新净值

  • 累计净值: 1.057 (2024-04-26)
    日涨跌幅: 2.05%
    成立日: 2012-08-21
  • 今年以来收益: 1.55%
    过去一年收益: -7.09%
    成立以来收益: 3.60%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏恒生ETF联接A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 824,522,931.19 91.46
2 银行存款和结算备付金合计 73,307,149.80 8.13
3 其他各项资产 3,633,835.15 0.40
4 合计 901,463,916.14 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。