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华夏恒生ETF联接A (基金代码:000071)

  • 1.036

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 1.036 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 0.54%
    成立日: 2012-08-21
  • 今年以来收益: 1.55%
    过去一年收益: -7.09%
    成立以来收益: 3.60%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

基金概况

基金名称 华夏恒生ETF联接A 基金全称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
基金代码 000071 基金类别 指数型
基金经理 徐猛 成立时间 2012-08-21
首次募集规模 854,728,243.64份 最新基金规模 643,057,345.66份(2018-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 目标基金 华夏恒生ETF
投资目标 本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。
业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
风险收益特征 本基金为恒生ETF的联接基金,恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。