(基金代码:000071)
指数型
中高风险(R4)
33.58%
近一年涨跌幅
1.4710
净值 (2025-07-04)
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.19
过去一周
-1.41
过去一月
1.13
过去一季
4.34
过去半年
19.89
过去一年
33.58
过去三年
21.16
过去五年
0.55
成立以来
47.10
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.4710
1.4710
2025-07-03
1.4794
1.4794
2025-07-02
1.4870
1.4870
2025-07-01
1.4782
1.4782
2025-06-30
1.4793
1.4793
2025-06-27
1.4920
1.4920
2025-06-26
1.4945
1.4945
2025-06-25
1.5033
1.5033
2025-06-24
1.4854
1.4854
2025-06-23
1.4578
1.4578
2025-06-20
1.4485
1.4485
2025-06-19
1.4321
1.4321
2025-06-18
1.4600
1.4600
2025-06-17
1.4756
1.4756
2025-06-16
1.4808
1.4808
2025-06-13
1.4704
1.4704
2025-06-12
1.4796
1.4796
2025-06-11
1.4982
1.4982
2025-06-10
1.4847
1.4847
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.90%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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