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华夏恒生ETF联接A (基金代码:000071)

  • 0.993

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 0.993 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.86%
    成立日: 2012-08-21
  • 今年以来收益: -2.69%
    过去一年收益: -11.55%
    成立以来收益: -0.72%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏恒生ETF联接A 年持债明细 报告日期:
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。