华夏恒生ETF联接A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 51,859,748.59 |
1.利息收入 | 338,516.18 |
其中:存款利息收入 | 338,516.18 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | - |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 19,780,885.29 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | 19,615,714.71 |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | 165,170.58 |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | 123,551,072.26 |
4.汇兑收益 | -3,352,149.28 |
5.其他收入 | 2,084,336.69 |
二、费用 | 455,249.82 |
1.管理人报酬 | 463,556.42 |
2.托管费 | 115,889.18 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 82,374.94 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 153,460.13 |
三、利润总额 | 51,404,498.77 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 51,404,498.77 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。