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今年以来
-6.59
过去一周
-2.53
过去一月
-1.68
过去一季
-0.85
过去半年
-3.83
过去一年
-10.18
过去三年
33.20
过去五年
8.72
成立以来
46.09
日期
净值
累计净值
2026-09-15
1.4609
1.4609
2026-09-14
1.4755
1.4755
2026-09-11
1.4703
1.4703
2026-09-10
1.4789
1.4789
2026-09-09
1.4958
1.4958
2026-09-08
1.4988
1.4988
2026-09-07
1.5039
1.5039
2026-09-04
1.5179
1.5179
2026-09-03
1.4931
1.4931
2026-09-02
1.4990
1.4990
2026-09-01
1.4987
1.4987
2026-08-31
1.5117
1.5117
2026-08-28
1.5129
1.5129
2026-08-27
1.5126
1.5126
2026-08-26
1.5174
1.5174
2026-08-25
1.5105
1.5105
2026-08-24
1.5084
1.5084
2026-08-21
1.5354
1.5354
2026-08-20
1.5180
1.5180
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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