(基金代码:960004)
内地香港互认型
中风险(R3)
44.17%
近一年涨跌幅
2.967
净值 (2025-09-12)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.82
过去一周
2.28
过去一月
7.97
过去一季
11.29
过去半年
10.38
过去一年
44.17
过去三年
-20.60
过去五年
32.69
成立以来
74.02
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.967
7.457
2025-09-11
2.966
7.455
2025-09-10
2.910
7.397
2025-09-09
2.928
7.415
2025-09-08
2.943
7.431
2025-09-05
2.901
7.387
2025-09-04
2.815
7.297
2025-09-03
2.900
7.386
2025-09-02
2.941
7.429
2025-09-01
2.983
7.473
2025-08-29
2.947
7.435
2025-08-28
2.932
7.420
2025-08-27
2.885
7.370
2025-08-26
2.935
7.423
2025-08-25
2.944
7.432
2025-08-22
2.895
7.381
2025-08-21
2.834
7.317
2025-08-20
2.843
7.326
2025-08-19
2.795
7.276
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
-
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
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