(基金代码:960004)
内地香港互认型
中风险(R3)
5.62%
近一年涨跌幅
2.633
净值 (2025-05-22)
-0.42%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.45
过去一周
1.23
过去一月
2.85
过去一季
-2.26
过去半年
4.53
过去一年
5.62
过去三年
-20.79
过去五年
45.31
成立以来
54.43
日期
净值
累计净值
2025-05-22
2.633
7.105
2025-05-21
2.644
7.117
2025-05-20
2.627
7.099
2025-05-19
2.619
7.090
2025-05-16
2.621
7.092
2025-05-15
2.601
7.071
2025-05-14
2.624
7.096
2025-05-13
2.624
7.096
2025-05-12
2.626
7.098
2025-05-09
2.600
7.070
2025-05-08
2.616
7.087
2025-05-07
2.617
7.088
2025-05-06
2.607
7.078
2025-04-30
2.531
6.998
2025-04-29
2.531
6.998
2025-04-28
2.515
6.981
2025-04-25
2.527
6.993
2025-04-24
2.539
7.006
2025-04-23
2.560
7.028
截止日期:2025-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
-
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-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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