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（基金代码：960004）
内地香港互认型
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阳琨
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.06
过去一周
-0.03
过去一月
-15.33
过去一季
-2.63
过去半年
1.67
过去一年
32.87
过去三年
26.89
过去五年
-2.50
成立以来
114.78
日期
净值
累计净值
2026-07-24
3.662
8.188
2026-07-23
3.718
8.247
2026-07-22
3.751
8.282
2026-07-21
3.819
8.353
2026-07-20
3.580
8.102
2026-07-17
3.663
8.189
2026-07-16
3.917
8.456
2026-07-15
4.046
8.592
2026-07-14
4.135
8.686
2026-07-13
4.037
8.583
2026-07-10
4.180
8.733
2026-07-09
4.362
8.925
2026-07-08
4.156
8.708
2026-07-07
4.164
8.716
2026-07-06
4.173
8.726
2026-07-03
4.204
8.758
2026-07-02
4.226
8.782
2026-07-01
4.495
9.065
2026-06-30
4.542
9.114
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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