(基金代码:960004)
内地香港互认型
中风险(R3)
4.51%
近一年涨跌幅
2.621
净值 (2025-05-16)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.97
过去一周
0.81
过去一月
4.59
过去一季
0.38
过去半年
2.70
过去一年
4.51
过去三年
-19.20
过去五年
40.01
成立以来
53.72
日期
净值
累计净值
2025-05-16
2.621
7.092
2025-05-15
2.601
7.071
2025-05-14
2.624
7.096
2025-05-13
2.624
7.096
2025-05-12
2.626
7.098
2025-05-09
2.600
7.070
2025-05-08
2.616
7.087
2025-05-07
2.617
7.088
2025-05-06
2.607
7.078
2025-04-30
2.531
6.998
2025-04-29
2.531
6.998
2025-04-28
2.515
6.981
2025-04-25
2.527
6.993
2025-04-24
2.539
7.006
2025-04-23
2.560
7.028
2025-04-22
2.560
7.028
2025-04-21
2.559
7.027
2025-04-18
2.505
6.970
2025-04-17
2.518
6.984
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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