(基金代码:960004)
内地香港互认型
中风险(R3)
14.71%
近一年涨跌幅
2.683
净值 (2025-06-30)
1.05%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.45
过去一周
2.99
过去一月
2.40
过去一季
0.86
过去半年
5.67
过去一年
14.71
过去三年
-26.45
过去五年
24.27
成立以来
57.36
日期
净值
累计净值
2025-06-30
2.683
7.158
2025-06-27
2.655
7.128
2025-06-26
2.660
7.133
2025-06-25
2.685
7.160
2025-06-24
2.635
7.107
2025-06-23
2.605
7.076
2025-06-20
2.601
7.071
2025-06-19
2.620
7.091
2025-06-18
2.647
7.120
2025-06-17
2.642
7.114
2025-06-16
2.657
7.130
2025-06-13
2.662
7.136
2025-06-12
2.666
7.140
2025-06-11
2.668
7.142
2025-06-10
2.648
7.121
2025-06-09
2.666
7.140
2025-06-06
2.657
7.130
2025-06-05
2.666
7.140
2025-06-04
2.650
7.123
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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