(基金代码:960004)
内地香港互认型
中风险(R3)
2.18%
近一年涨跌幅
2.531
净值 (2025-04-30)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
-1.13
过去一月
-4.85
过去一季
0.80
过去半年
1.40
过去一年
2.18
过去三年
-20.36
过去五年
41.87
成立以来
48.45
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.531
6.998
2025-04-29
2.531
6.998
2025-04-28
2.515
6.981
2025-04-25
2.527
6.993
2025-04-24
2.539
7.006
2025-04-23
2.560
7.028
2025-04-22
2.560
7.028
2025-04-21
2.559
7.027
2025-04-18
2.505
6.970
2025-04-17
2.518
6.984
2025-04-16
2.506
6.971
2025-04-15
2.521
6.987
2025-04-14
2.533
7.000
2025-04-11
2.503
6.968
2025-04-10
2.438
6.900
2025-04-09
2.368
6.826
2025-04-08
2.331
6.787
2025-04-07
2.376
6.835
2025-04-03
2.598
7.068
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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