(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
12.62%
近一年涨跌幅
1.3747
净值 (2025-08-08)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
1.68
过去一月
3.04
过去一季
5.66
过去半年
3.73
过去一年
12.62
过去三年
14.38
过去五年
25.00
成立以来
41.68
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.3747
1.3747
2025-08-07
1.3750
1.3750
2025-08-06
1.3746
1.3746
2025-08-05
1.3656
1.3656
2025-08-04
1.3571
1.3571
2025-08-01
1.3520
1.3520
2025-07-31
1.3635
1.3635
2025-07-30
1.3826
1.3826
2025-07-29
1.3842
1.3842
2025-07-28
1.3806
1.3806
2025-07-25
1.3840
1.3840
2025-07-24
1.3943
1.3943
2025-07-23
1.3846
1.3846
2025-07-22
1.3934
1.3934
2025-07-21
1.3716
1.3716
2025-07-18
1.3507
1.3507
2025-07-17
1.3440
1.3440
2025-07-16
1.3373
1.3373
2025-07-15
1.3419
1.3419
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.17
债券
现金
0.74
其他
0.09
前10大股持仓占比: 38.82%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
608,805,036.53
11.03
C 制造业股票市值
2,233,056,735.10
40.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
385,713,120.97
6.99
E 建筑业股票市值
495,031,059.77
8.97
F 批发和零售业股票市值
11,274,130.00
0.20
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
174,146,838.16
3.16
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
960,746,220.35
17.41
J 金融业股票市值
412,682,178.60
7.48
K 房地产业股票市值
93,525,965.78
1.69
L 租赁和商务服务业股票市值
64,470,958.37
1.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
20,292,229.20
0.37
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
15,588,900.00
0.28
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,475,333,372.83
99.22
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600036
招商银行
5.10
600406
国电南瑞
4.97
002415
海康威视
4.82
688008
澜起科技
3.99
688981
中芯国际
3.82
601088
中国神华
3.45
601728
中国电信
3.35
000625
长安汽车
3.22
600019
宝钢股份
3.08
601668
中国建筑
3.02
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