(基金代码:512950)
指数型
中高风险(R4)
1.71%
近一年涨跌幅
1.2710
净值 (2025-04-30)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.60
过去一周
-1.30
过去一月
-3.29
过去一季
-2.81
过去半年
-5.40
过去一年
1.71
过去三年
11.31
过去五年
36.73
成立以来
30.99
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2710
1.2710
2025-04-29
1.2752
1.2752
2025-04-28
1.2814
1.2814
2025-04-25
1.2846
1.2846
2025-04-24
1.2849
1.2849
2025-04-23
1.2877
1.2877
2025-04-22
1.2941
1.2941
2025-04-21
1.2969
1.2969
2025-04-18
1.2976
1.2976
2025-04-17
1.2978
1.2978
2025-04-16
1.2999
1.2999
2025-04-15
1.2919
1.2919
2025-04-14
1.2946
1.2946
2025-04-11
1.2906
1.2906
2025-04-10
1.2952
1.2952
2025-04-09
1.2917
1.2917
2025-04-08
1.2678
1.2678
2025-04-07
1.2283
1.2283
2025-04-03
1.3088
1.3088
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.13
债券
现金
0.71
其他
0.16
前10大股持仓占比: 35.45%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
571,348,841.92
10.12
C 制造业股票市值
2,284,896,889.67
40.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
545,866,285.55
9.67
E 建筑业股票市值
503,044,815.84
8.91
F 批发和零售业股票市值
24,569,012.00
0.44
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
163,664,877.72
2.90
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,004,260,708.29
17.78
J 金融业股票市值
318,202,711.40
5.63
K 房地产业股票市值
89,890,786.86
1.59
L 租赁和商务服务业股票市值
60,568,484.20
1.07
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,985,217.94
0.34
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
16,869,710.00
0.30
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,602,168,341.39
99.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002415
海康威视
5.11
600406
国电南瑞
4.57
600036
招商银行
3.58
601728
中国电信
3.47
000625
长安汽车
3.44
600019
宝钢股份
3.43
688981
中芯国际
3.21
600900
长江电力
3.06
601088
中国神华
2.82
600941
中国移动
2.76
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