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过去一年
21.13
过去三年
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过去五年
30.55
成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-03
1.5909
1.5909
2026-03-02
1.6119
1.6119
2026-02-27
1.5821
1.5821
2026-02-26
1.5783
1.5783
2026-02-25
1.5710
1.5710
2026-02-24
1.5703
1.5703
2026-02-13
1.5343
1.5343
2026-02-12
1.5577
1.5577
2026-02-11
1.5493
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2026-02-10
1.5509
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2026-02-09
1.5464
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2026-02-06
1.5274
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2026-02-05
1.5317
1.5317
2026-02-04
1.5470
1.5470
2026-02-03
1.5343
1.5343
2026-02-02
1.5160
1.5160
2026-01-30
1.5547
1.5547
2026-01-29
1.5634
1.5634
2026-01-28
1.5681
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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