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过去一周
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过去一月
-4.00
过去一季
-7.79
过去半年
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过去一年
-4.95
过去三年
17.64
过去五年
6.91
成立以来
44.87
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.4057
1.4057
2026-11-11
1.4113
1.4113
2026-11-10
1.4092
1.4092
2026-11-09
1.4192
1.4192
2026-11-06
1.4218
1.4218
2026-11-05
1.4296
1.4296
2026-11-04
1.4412
1.4412
2026-11-03
1.4223
1.4223
2026-11-02
1.4264
1.4264
2026-10-30
1.4132
1.4132
2026-10-29
1.4296
1.4296
2026-10-28
1.4317
1.4317
2026-10-27
1.4250
1.4250
2026-10-26
1.4432
1.4432
2026-10-23
1.4368
1.4368
2026-10-22
1.4210
1.4210
2026-10-21
1.4344
1.4344
2026-10-20
1.4459
1.4459
2026-10-19
1.4469
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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