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日期
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2025-12-31
1.4651
1.4651
2025-12-30
1.4606
1.4606
2025-12-29
1.4576
1.4576
2025-12-26
1.4580
1.4580
2025-12-25
1.4521
1.4521
2025-12-24
1.4492
1.4492
2025-12-23
1.4410
1.4410
2025-12-22
1.4443
1.4443
2025-12-19
1.4321
1.4321
2025-12-18
1.4259
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2025-12-17
1.4226
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2025-12-16
1.4088
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2025-12-15
1.4185
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2025-12-12
1.4255
1.4255
2025-12-11
1.4166
1.4166
2025-12-10
1.4272
1.4272
2025-12-09
1.4251
1.4251
2025-12-08
1.4386
1.4386
2025-12-05
1.4359
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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