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1.17
过去一周
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过去一月
-6.08
过去一季
1.67
过去半年
3.69
过去一年
12.10
过去三年
12.01
过去五年
28.60
成立以来
52.77
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.4823
1.4823
2026-03-25
1.5024
1.5024
2026-03-24
1.4879
1.4879
2026-03-23
1.4709
1.4709
2026-03-20
1.5169
1.5169
2026-03-19
1.5418
1.5418
2026-03-18
1.5610
1.5610
2026-03-17
1.5523
1.5523
2026-03-16
1.5753
1.5753
2026-03-13
1.5882
1.5882
2026-03-12
1.6049
1.6049
2026-03-11
1.6061
1.6061
2026-03-10
1.5975
1.5975
2026-03-09
1.5969
1.5969
2026-03-06
1.5990
1.5990
2026-03-05
1.5965
1.5965
2026-03-04
1.5879
1.5879
2026-03-03
1.5909
1.5909
2026-03-02
1.6119
1.6119
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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