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华夏上证50AH优选指数（LOF）A
（基金代码：501050）
指数型
中高风险(R4)
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5.52
%
近一年涨跌幅
1.739
净值 （2026-08-14）
-0.40%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.19
过去一周
-1.53
过去一月
-0.06
过去一季
-3.60
过去半年
-4.50
过去一年
5.52
过去三年
33.67
过去五年
13.51
成立以来
73.90
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.739
1.739
2026-08-13
1.746
1.746
2026-08-12
1.754
1.754
2026-08-11
1.749
1.749
2026-08-10
1.772
1.772
2026-08-07
1.766
1.766
2026-08-06
1.742
1.742
2026-08-05
1.751
1.751
2026-08-04
1.723
1.723
2026-08-03
1.719
1.719
2026-07-31
1.740
1.740
2026-07-30
1.736
1.736
2026-07-29
1.738
1.738
2026-07-28
1.734
1.734
2026-07-27
1.754
1.754
2026-07-24
1.743
1.743
2026-07-23
1.754
1.754
2026-07-22
1.755
1.755
2026-07-21
1.751
1.751
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.90
债券
0.99
现金
4.88
其他
1.23
前十股票持仓占净值比： 44.11%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
563,492,656.33
37.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
49,944,339.40
3.33
E 建筑业
13,181,100.80
0.88
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
103,723,196.95
6.91
J 金融业
105,805,500.00
7.05
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
45,271,836.00
3.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
88,297,487.84
5.88
房地产
-
-
非必需消费品
13,851,430.42
0.92
工业
26,938,671.47
1.79
公用事业
-
-
金融
282,821,258.04
18.83
能源
44,601,849.08
2.97
通讯服务
12,134,894.21
0.81
信息技术
55,842,618.85
3.72
合计
1,405,906,839.39
93.61
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
7.25
603986
兆易创新
5.33
688256
寒武纪
4.91
02318
中国平安
4.86
600036
招商银行
4.30
02899
紫金矿业
4.00
688008
澜起科技
3.48
688012
中微公司
3.44
688041
海光信息
3.37
600900
长江电力
3.17
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