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华夏上证50AH优选指数（LOF）A
（基金代码：501050）
指数型
中风险(R3)
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26.03
%
近一年涨跌幅
1.738
净值 （2025-12-17）
1.34%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.18
过去一周
-0.29
过去一月
-1.70
过去一季
0.81
过去半年
16.49
过去一年
26.03
过去三年
30.28
过去五年
10.42
成立以来
73.80
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.738
1.738
2025-12-16
1.715
1.715
2025-12-15
1.742
1.742
2025-12-12
1.754
1.754
2025-12-11
1.734
1.734
2025-12-10
1.743
1.743
2025-12-09
1.744
1.744
2025-12-08
1.763
1.763
2025-12-05
1.757
1.757
2025-12-04
1.736
1.736
2025-12-03
1.726
1.726
2025-12-02
1.737
1.737
2025-12-01
1.742
1.742
2025-11-28
1.729
1.729
2025-11-27
1.732
1.732
2025-11-26
1.732
1.732
2025-11-25
1.728
1.728
2025-11-24
1.719
1.719
2025-11-21
1.716
1.716
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.13
债券
1.95
现金
4.17
其他
0.75
前十股票持仓占净值比： 44.93%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
121,819,648.00
5.96
C 制造业
574,564,041.26
28.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
82,057,498.00
4.01
E 建筑业
22,811,629.00
1.12
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
30,508,623.00
1.49
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
106,885,960.12
5.23
J 金融业
168,165,611.24
8.23
K 房地产业
11,437,086.00
0.56
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
56,770,448.70
2.78
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
42,878,900.00
2.10
房地产
-
-
非必需消费品
36,582,627.46
1.79
工业
39,252,789.94
1.92
公用事业
-
-
金融
453,391,695.55
22.18
能源
66,014,972.68
3.23
通讯服务
42,881,985.87
2.10
信息技术
63,839,624.36
3.12
合计
1,919,863,141.18
93.92
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.99
02318
中国平安
6.42
601899
紫金矿业
5.19
600036
招商银行
4.96
06030
中信证券
3.61
600900
长江电力
3.30
601166
兴业银行
3.27
600276
恒瑞医药
3.17
00981
中芯国际
3.12
02611
国泰海通
2.90
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