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华夏上证50AH优选指数（LOF）A
（基金代码：501050）
指数型
中高风险(R4)
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-10.19
%
近一年涨跌幅
1.622
净值 （2026-11-13）
-0.49%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.84
过去一周
-0.73
过去一月
-2.99
过去一季
-7.10
过去半年
-11.56
过去一年
-10.19
过去三年
32.41
过去五年
6.01
成立以来
62.20
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.622
1.622
2026-11-12
1.630
1.630
2026-11-11
1.630
1.630
2026-11-10
1.632
1.632
2026-11-09
1.634
1.634
2026-11-06
1.634
1.634
2026-11-05
1.655
1.655
2026-11-04
1.642
1.642
2026-11-03
1.606
1.606
2026-11-02
1.610
1.610
2026-10-30
1.601
1.601
2026-10-29
1.605
1.605
2026-10-28
1.609
1.609
2026-10-27
1.599
1.599
2026-10-26
1.607
1.607
2026-10-23
1.609
1.609
2026-10-22
1.589
1.589
2026-10-21
1.617
1.617
2026-10-20
1.626
1.626
截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.47
债券
1.50
现金
4.57
其他
0.46
前十股票持仓占净值比： 43.74%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,390.75
0.00
C 制造业
399,769,782.13
29.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
49,778,898.80
3.73
E 建筑业
12,326,120.80
0.92
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
73,009,291.50
5.47
J 金融业
112,211,974.64
8.41
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
56,895,600.00
4.26
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
27,889,585.08
2.09
必需消费品
-
-
材料
91,695,909.35
6.87
房地产
-
-
非必需消费品
11,244,266.75
0.84
工业
26,873,354.87
2.01
公用事业
-
-
金融
292,364,790.28
21.91
能源
46,084,870.01
3.45
通讯服务
11,807,309.57
0.88
信息技术
37,609,015.49
2.82
合计
1,249,564,160.02
93.65
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
8.11
600036
招商银行
5.26
02318
中国平安
5.23
02899
紫金矿业
4.90
603259
药明康德
4.26
600900
长江电力
3.60
688256
寒武纪
3.27
06030
中信证券
3.20
601166
兴业银行
3.15
01398
工商银行
2.76
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