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今年
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净值增长率(%)
今年以来
19.63
过去一周
2.18
过去一月
5.30
过去一季
13.36
过去半年
14.67
过去一年
39.39
过去三年
24.94
过去五年
13.75
成立以来
68.80
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.688
1.688
2025-08-21
1.660
1.660
2025-08-20
1.655
1.655
2025-08-19
1.640
1.640
2025-08-18
1.654
1.654
2025-08-15
1.652
1.652
2025-08-14
1.648
1.648
2025-08-13
1.639
1.639
2025-08-12
1.628
1.628
2025-08-11
1.612
1.612
2025-08-08
1.609
1.609
2025-08-07
1.614
1.614
2025-08-06
1.608
1.608
2025-08-05
1.605
1.605
2025-08-04
1.592
1.592
2025-08-01
1.580
1.580
2025-07-31
1.597
1.597
2025-07-30
1.627
1.627
2025-07-29
1.630
1.630
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.59
债券
1.78
现金
4.41
其他
1.22
前10大股持仓占比： 46.76%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
18,874,440.00
0.85
C 制造业股票市值
589,811,767.26
26.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
112,689,510.80
5.08
E 建筑业股票市值
30,189,332.40
1.36
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
42,726,525.00
1.92
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
92,167,594.17
4.15
J 金融业股票市值
241,613,870.80
10.88
K 房地产业股票市值
14,718,510.00
0.66
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
36,885,281.50
1.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,179,676,831.93
53.12
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
10.09
02318
中国平安
6.90
600036
招商银行
6.55
601166
兴业银行
4.33
600900
长江电力
4.20
02899
紫金矿业
3.68
06030
中信证券
3.20
01398
工商银行
2.98
600276
恒瑞医药
2.64
02611
国泰海通
2.19
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