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过去一季
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过去半年
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过去三年
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过去五年
13.75
成立以来
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日期
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累计净值
2025-08-22
1.688
1.688
2025-08-21
1.660
1.660
2025-08-20
1.655
1.655
2025-08-19
1.640
1.640
2025-08-18
1.654
1.654
2025-08-15
1.652
1.652
2025-08-14
1.648
1.648
2025-08-13
1.639
1.639
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1.628
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2025-08-07
1.614
1.614
2025-08-06
1.608
1.608
2025-08-05
1.605
1.605
2025-08-04
1.592
1.592
2025-08-01
1.580
1.580
2025-07-31
1.597
1.597
2025-07-30
1.627
1.627
2025-07-29
1.630
1.630
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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