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华夏上证50AH优选指数（LOF）A
（基金代码：501050）
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14.06
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净值 （2026-07-03）
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净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
0.64
过去一月
-1.25
过去一季
3.39
过去半年
-1.36
过去一年
14.06
过去三年
34.16
过去五年
8.36
成立以来
73.60
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.736
1.736
2026-07-02
1.720
1.720
2026-07-01
1.759
1.759
2026-06-30
1.771
1.771
2026-06-29
1.770
1.770
2026-06-26
1.725
1.725
2026-06-25
1.757
1.757
2026-06-24
1.745
1.745
2026-06-23
1.732
1.732
2026-06-22
1.780
1.780
2026-06-18
1.746
1.746
2026-06-17
1.750
1.750
2026-06-16
1.745
1.745
2026-06-15
1.759
1.759
2026-06-12
1.734
1.734
2026-06-11
1.703
1.703
2026-06-10
1.707
1.707
2026-06-09
1.702
1.702
2026-06-08
1.698
1.698
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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