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过去一月
3.28
过去一季
2.49
过去半年
7.16
过去一年
13.23
过去三年
12.71
过去五年
15.70
成立以来
48.10
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.481
1.481
2025-05-15
1.491
1.491
2025-05-14
1.503
1.503
2025-05-13
1.478
1.478
2025-05-12
1.483
1.483
2025-05-09
1.462
1.462
2025-05-08
1.463
1.463
2025-05-07
1.458
1.458
2025-05-06
1.450
1.450
2025-04-30
1.438
1.438
2025-04-29
1.440
1.440
2025-04-28
1.441
1.441
2025-04-25
1.438
1.438
2025-04-24
1.442
1.442
2025-04-23
1.442
1.442
2025-04-22
1.442
1.442
2025-04-21
1.435
1.435
2025-04-18
1.438
1.438
2025-04-17
1.439
1.439
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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